名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 6.78% | 8.38% | 1197.68 |
2024-03-31 | 5.07% | 6.46% | 7.63% | 1253.13 |
2023-12-31 | 0.51% | 6.0% | 0.43% | 1341.30 |
2023-09-30 | 1.92% | 7.49% | 0.92% | 1490.91 |
2023-06-30 | 1.63% | 6.82% | 3.58% | 1631.22 |
2023-03-31 | 6.08% | 5.43% | 1.81% | 2035.86 |
2022-12-31 | 3.75% | 5.07% | 15.28% | 3821.67 |
2022-09-30 | 6.13% | 5.43% | 0.85% | 17965.42 |
2022-06-30 | 9.49% | 5.2% | 2.23% | 19118.26 |
2022-03-31 | 10.09% | 5.57% | 3.59% | 32548.73 |
2021-12-31 | 7.84% | 5.21% | 2.38% | 34435.83 |
2021-09-30 | 6.27% | 5.3% | 7.11% | 83186.16 |
2021-06-30 | 14.02% | 5.16% | 0.6% | 88813.85 |
2021-03-31 | 8.87% | 5.14% | 1.38% | 90797.33 |
2020-12-31 | 14.1% | 5.09% | 0.35% | 90116.27 |
2020-09-30 | 14.15% | 5.06% | 0.25% | 85653.58 |
2020-06-30 | 13.22% | 5.12% | 1.36% | 62925.20 |
2020-03-31 | 3.34% | 5.35% | 12.46% | 56909.22 |
2019-12-31 | 8.68% | 5.21% | 2.34% | 58964.38 |
2019-09-30 | -- | -- | 9.82% | 6766.78 |
2019-06-30 | -- | -- | 9.85% | 6754.64 |
2019-03-31 | -- | -- | 11.24% | 4322.12 |
2018-12-31 | -- | -- | 8.35% | 1867.46 |