为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长信稳进资产配置混合(FOF) (005976)
点赞|评论
长信稳进资产配置混合(FOF)005976
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2018-09-05     基金规模:0.10亿份     基金经理: 李宇 潘媛 
基金全称:长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.31%
  • 近一月增长率
    -1.14%
  • 近一季增长率
    -2.65%
  • 近半年增长率
    -0.88%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
长信港股通指数 1.187 2.33%
长信合利混合C 1.034 1.10%
长信合利混合A 1.0184 1.09%
长信多利混合A 1.1837 1.07%
长信多利混合E 1.1681 1.06%
名称 万份收益 7日年化
长信长金通货币B 0.5425 1.79%
长信利息收益货币B 0.4317 1.69%
长信长金通货币A 0.5051 1.65%
长信长金通货币C 0.477 1.55%
长信长金通货币D 0.4748 1.54%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.10%
兴全有机增长混合 -0.81%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4352
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长信稳进资产配置混合(FOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 8704.08
存出保证金 1228.91
交易性金融资产 13424850.53
股票投资 68151.0
基金投资 12552513.23
债券投资 804186.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2387.83
递延所得税资产 --
其他资产 4.03
资产总计 13486097.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 13453.61
应付管理人报酬 8042.74
应付托管费 2021.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 49586.13
负债合计 73104.2
所有者权益:
实收基金 11024382.51
所有者权益合计 13412993.04
负债和所有者权益合计 13486097.24
资产:
银行存款 571437.91
结算备付金 12766.76
存出保证金 8294.1
交易性金融资产 16018117.05
股票投资 265807.0
基金投资 14639998.19
债券投资 1112311.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 5888.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16616504.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 181799.79
应付管理人报酬 9829.59
应付托管费 2536.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110094.12
负债合计 304260.21
所有者权益:
实收基金 13158177.08
所有者权益合计 16312244.58
负债和所有者权益合计 16616504.79
资产:
银行存款 5577041.06
结算备付金 263967.96
存出保证金 41669.82
交易性金融资产 34793452.3
股票投资 1431494.26
基金投资 31423559.82
债券投资 1938398.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 2076593.8
应收利息 --
应收股利 171.7
应收申购款 5159.48
递延所得税资产 --
其他资产 12354.86
资产总计 44770410.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1738722.16
应付赎回款 4562137.06
应付管理人报酬 35602.61
应付托管费 10561.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 206720.43
负债合计 6553743.29
所有者权益:
实收基金 31028297.72
所有者权益合计 38216667.69
负债和所有者权益合计 44770410.98
资产:
银行存款 3870290.11
结算备付金 395570.76
存出保证金 76173.8
交易性金融资产 183025178.38
股票投资 18141300.0
基金投资 154934760.02
债券投资 9949118.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2157000.0
应收证券清算款 4859225.61
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 725.84
递延所得税资产 --
其他资产 104135.34
资产总计 194488299.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2549949.84
应付赎回款 446270.38
应付管理人报酬 84490.52
应付托管费 28398.7
应付销售服务费 --
应付税费 145.27
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 196458.0
负债合计 3305712.71
所有者权益:
实收基金 148372183.25
所有者权益合计 191182587.13
负债和所有者权益合计 194488299.84
资产:
银行存款 6996310.92
结算备付金 1207521.89
存出保证金 155240.52
交易性金融资产 323906517.58
股票投资 27009704.34
基金投资 278943483.64
债券投资 17953329.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 17000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 241889.15
应收股利 128520.0
应收申购款 2540995.88
递延所得税资产 --
其他资产 12066.57
资产总计 352189062.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6338228.99
应付赎回款 720736.41
应付管理人报酬 165925.33
应付托管费 52343.53
应付销售服务费 --
应付税费 3514.86
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180358.57
负债合计 7830751.24
所有者权益:
实收基金 260764077.28
所有者权益合计 344358311.27
负债和所有者权益合计 352189062.51
资产:
银行存款 3659650.95
结算备付金 1642442.55
存出保证金 220334.44
交易性金融资产 882791761.86
股票投资 124525360.93
基金投资 712399140.03
债券投资 45867260.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 983204.1
应收股利 --
应收申购款 461957.35
递延所得税资产 --
其他资产 43024.2
资产总计 889802375.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 320465.21
应付赎回款 230156.54
应付管理人报酬 377068.14
应付托管费 122512.28
应付销售服务费 --
应付税费 2.35
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93825.05
负债合计 1663922.67
所有者权益:
实收基金 710268825.46
所有者权益合计 888138452.78
负债和所有者权益合计 889802375.45
资产:
银行存款 1029415.19
结算备付金 2161735.77
存出保证金 245541.66
交易性金融资产 896688947.15
股票投资 127021840.56
基金投资 723773562.79
债券投资 45893543.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1753267.18
应收利息 484992.17
应收股利 --
应收申购款 92652.3
递延所得税资产 --
其他资产 121525.66
资产总计 902578077.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 57060.06
应付管理人报酬 388949.06
应付托管费 129234.45
应付销售服务费 --
应付税费 115117.23
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179034.31
负债合计 1415340.27
所有者权益:
实收基金 722273670.13
所有者权益合计 901162736.81
负债和所有者权益合计 902578077.08
资产:
银行存款 7678775.72
结算备付金 883720.57
存出保证金 289155.0
交易性金融资产 622714724.18
股票投资 83183489.44
基金投资 507294221.04
债券投资 32237013.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 617288.38
应收股利 90.27
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 105659.78
资产总计 632289413.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1987865.45
应付赎回款 144593.49
应付管理人报酬 254712.68
应付托管费 81680.85
应付销售服务费 --
应付税费 29215.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93563.99
负债合计 3037462.55
所有者权益:
实收基金 561056641.63
所有者权益合计 629251951.35
负债和所有者权益合计 632289413.9
资产:
银行存款 12914979.0
结算备付金 896024.0
存出保证金 19075.17
交易性金融资产 573639246.53
股票投资 51191564.8
基金投资 491743681.73
债券投资 30704000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12786392.73
应收利息 210734.02
应收股利 142391.73
应收申购款 5257.94
递延所得税资产 --
其他资产 26197.25
资产总计 600640298.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10351168.71
应付赎回款 135358.05
应付管理人报酬 246586.84
应付托管费 92808.45
应付销售服务费 --
应付税费 3727.86
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 59087.96
负债合计 10996502.79
所有者权益:
实收基金 557041274.71
所有者权益合计 589643795.58
负债和所有者权益合计 600640298.37
资产:
银行存款 6642959.83
结算备付金 6995.36
存出保证金 3654.88
交易性金融资产 61198329.47
股票投资 --
基金投资 61198329.47
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1372.7
应收股利 --
应收申购款 3153.03
递延所得税资产 --
其他资产 5707.11
资产总计 67862172.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 248803.28
应付管理人报酬 26559.78
应付托管费 11067.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29333.86
负债合计 315764.08
所有者权益:
实收基金 63363882.42
所有者权益合计 67546408.3
负债和所有者权益合计 67862172.38
资产:
银行存款 1536964.04
结算备付金 22223.13
存出保证金 13034.16
交易性金融资产 14775218.95
股票投资 --
基金投资 14775218.95
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2603160.96
应收利息 -0.88
应收股利 --
应收申购款 29256.23
递延所得税资产 --
其他资产 285.1
资产总计 18980141.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 154000.04
应付管理人报酬 7126.79
应付托管费 3137.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140379.85
负债合计 305574.64
所有者权益:
实收基金 18326326.7
所有者权益合计 18674567.05
负债和所有者权益合计 18980141.69
众禄基金app
众禄微信公众号