长信稳进资产配置混合(FOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8704.08 |
存出保证金 |
1228.91 |
交易性金融资产 |
13424850.53 |
股票投资 |
68151.0 |
基金投资 |
12552513.23 |
债券投资 |
804186.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2387.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4.03 |
资产总计 |
13486097.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13453.61 |
应付管理人报酬 |
8042.74 |
应付托管费 |
2021.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49586.13 |
负债合计 |
73104.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
11024382.51 |
所有者权益合计 |
13412993.04 |
负债和所有者权益合计 |
13486097.24 |
资产: |
银行存款 |
571437.91 |
结算备付金 |
12766.76 |
存出保证金 |
8294.1 |
交易性金融资产 |
16018117.05 |
股票投资 |
265807.0 |
基金投资 |
14639998.19 |
债券投资 |
1112311.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5888.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16616504.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
181799.79 |
应付管理人报酬 |
9829.59 |
应付托管费 |
2536.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110094.12 |
负债合计 |
304260.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
13158177.08 |
所有者权益合计 |
16312244.58 |
负债和所有者权益合计 |
16616504.79 |
资产: |
银行存款 |
5577041.06 |
结算备付金 |
263967.96 |
存出保证金 |
41669.82 |
交易性金融资产 |
34793452.3 |
股票投资 |
1431494.26 |
基金投资 |
31423559.82 |
债券投资 |
1938398.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
2076593.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
171.7 |
应收申购款 |
5159.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12354.86 |
资产总计 |
44770410.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1738722.16 |
应付赎回款 |
4562137.06 |
应付管理人报酬 |
35602.61 |
应付托管费 |
10561.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206720.43 |
负债合计 |
6553743.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
31028297.72 |
所有者权益合计 |
38216667.69 |
负债和所有者权益合计 |
44770410.98 |
资产: |
银行存款 |
3870290.11 |
结算备付金 |
395570.76 |
存出保证金 |
76173.8 |
交易性金融资产 |
183025178.38 |
股票投资 |
18141300.0 |
基金投资 |
154934760.02 |
债券投资 |
9949118.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2157000.0 |
应收证券清算款 |
4859225.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
725.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
104135.34 |
资产总计 |
194488299.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2549949.84 |
应付赎回款 |
446270.38 |
应付管理人报酬 |
84490.52 |
应付托管费 |
28398.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
145.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196458.0 |
负债合计 |
3305712.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
148372183.25 |
所有者权益合计 |
191182587.13 |
负债和所有者权益合计 |
194488299.84 |
资产: |
银行存款 |
6996310.92 |
结算备付金 |
1207521.89 |
存出保证金 |
155240.52 |
交易性金融资产 |
323906517.58 |
股票投资 |
27009704.34 |
基金投资 |
278943483.64 |
债券投资 |
17953329.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
241889.15 |
应收股利 |
128520.0 |
应收申购款 |
2540995.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12066.57 |
资产总计 |
352189062.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6338228.99 |
应付赎回款 |
720736.41 |
应付管理人报酬 |
165925.33 |
应付托管费 |
52343.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3514.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180358.57 |
负债合计 |
7830751.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
260764077.28 |
所有者权益合计 |
344358311.27 |
负债和所有者权益合计 |
352189062.51 |
资产: |
银行存款 |
3659650.95 |
结算备付金 |
1642442.55 |
存出保证金 |
220334.44 |
交易性金融资产 |
882791761.86 |
股票投资 |
124525360.93 |
基金投资 |
712399140.03 |
债券投资 |
45867260.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
983204.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
461957.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
43024.2 |
资产总计 |
889802375.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
320465.21 |
应付赎回款 |
230156.54 |
应付管理人报酬 |
377068.14 |
应付托管费 |
122512.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93825.05 |
负债合计 |
1663922.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
710268825.46 |
所有者权益合计 |
888138452.78 |
负债和所有者权益合计 |
889802375.45 |
资产: |
银行存款 |
1029415.19 |
结算备付金 |
2161735.77 |
存出保证金 |
245541.66 |
交易性金融资产 |
896688947.15 |
股票投资 |
127021840.56 |
基金投资 |
723773562.79 |
债券投资 |
45893543.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1753267.18 |
应收利息 |
484992.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92652.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
121525.66 |
资产总计 |
902578077.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57060.06 |
应付管理人报酬 |
388949.06 |
应付托管费 |
129234.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
115117.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179034.31 |
负债合计 |
1415340.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
722273670.13 |
所有者权益合计 |
901162736.81 |
负债和所有者权益合计 |
902578077.08 |
资产: |
银行存款 |
7678775.72 |
结算备付金 |
883720.57 |
存出保证金 |
289155.0 |
交易性金融资产 |
622714724.18 |
股票投资 |
83183489.44 |
基金投资 |
507294221.04 |
债券投资 |
32237013.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
617288.38 |
应收股利 |
90.27 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
105659.78 |
资产总计 |
632289413.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1987865.45 |
应付赎回款 |
144593.49 |
应付管理人报酬 |
254712.68 |
应付托管费 |
81680.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
29215.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93563.99 |
负债合计 |
3037462.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
561056641.63 |
所有者权益合计 |
629251951.35 |
负债和所有者权益合计 |
632289413.9 |
资产: |
银行存款 |
12914979.0 |
结算备付金 |
896024.0 |
存出保证金 |
19075.17 |
交易性金融资产 |
573639246.53 |
股票投资 |
51191564.8 |
基金投资 |
491743681.73 |
债券投资 |
30704000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12786392.73 |
应收利息 |
210734.02 |
应收股利 |
142391.73 |
应收申购款 |
5257.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
26197.25 |
资产总计 |
600640298.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10351168.71 |
应付赎回款 |
135358.05 |
应付管理人报酬 |
246586.84 |
应付托管费 |
92808.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3727.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59087.96 |
负债合计 |
10996502.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
557041274.71 |
所有者权益合计 |
589643795.58 |
负债和所有者权益合计 |
600640298.37 |
资产: |
银行存款 |
6642959.83 |
结算备付金 |
6995.36 |
存出保证金 |
3654.88 |
交易性金融资产 |
61198329.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
61198329.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1372.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3153.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5707.11 |
资产总计 |
67862172.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
248803.28 |
应付管理人报酬 |
26559.78 |
应付托管费 |
11067.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29333.86 |
负债合计 |
315764.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
63363882.42 |
所有者权益合计 |
67546408.3 |
负债和所有者权益合计 |
67862172.38 |
资产: |
银行存款 |
1536964.04 |
结算备付金 |
22223.13 |
存出保证金 |
13034.16 |
交易性金融资产 |
14775218.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
14775218.95 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2603160.96 |
应收利息 |
-0.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29256.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
285.1 |
资产总计 |
18980141.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
154000.04 |
应付管理人报酬 |
7126.79 |
应付托管费 |
3137.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140379.85 |
负债合计 |
305574.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
18326326.7 |
所有者权益合计 |
18674567.05 |
负债和所有者权益合计 |
18980141.69 |