名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24.46 | 12.86 | 52.57% | 3.38 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 17.97 | 7.76 | 43.18% | 2.04 | 11.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 187.85 | 126.28 | 67.22% | 40.95 | 21.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 117.30 | 80.19 | 68.37% | 26.14 | 22.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1137.08 | 417.82 | 36.75% | 140.15 | 12.33% | 555.18 | 48.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 605.11 | 229.90 | 37.99% | 75.49 | 12.47% | 287.71 | 47.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 1095.03 | 354.74 | 32.40% | 123.61 | 11.29% | 589.67 | 53.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 478.76 | 155.17 | 32.41% | 51.95 | 10.85% | 258.78 | 54.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 129.79 | 66.17 | 50.99% | 25.85 | 19.92% | 27.07 | 20.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 19.56 | 9.88 | 50.50% | 3.98 | 20.36% | 0.86 | 4.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 36.25 | 16.71 | 46.09% | 4.51 | 12.44% | 0.68 | 1.89% | -- | -- |