东方红配置精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41445938.47元 |
| 本期利润 |
27734623.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291146848.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3929元 |
| 期末基金资产净值 |
1032236927.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38321299.3元 |
| 本期利润 |
58376134.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287211062.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4312元 |
| 期末基金资产净值 |
953251553.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40337743.28元 |
| 本期利润 |
-21073174.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366473977.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3668元 |
| 期末基金资产净值 |
1365620785.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36566708.05元 |
| 本期利润 |
-15679900.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465763066.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3689元 |
| 期末基金资产净值 |
1728208678.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123123408.21元 |
| 本期利润 |
97162215.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452293408.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
1745860228.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66791348.26元 |
| 本期利润 |
56251810.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259209822.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3009元 |
| 期末基金资产净值 |
1153304188.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180645330.58元 |
| 本期利润 |
182275955.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219527952.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
1222203506.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86690084.66元 |
| 本期利润 |
10515930.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170739108.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
1511313725.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318294381.91元 |
| 本期利润 |
617767096.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216343107.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
2577320926.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247730406.27元 |
| 本期利润 |
426232885.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168685041.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
3515888673.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78609499.92元 |
| 本期利润 |
-150816648.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142888544.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
5456875305.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.55% |
