东方红配置精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34511326.36 |
| 存出保证金 |
64854.9 |
| 交易性金融资产 |
1540044734.58 |
| 股票投资 |
386240504.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1153804230.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3938622.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
145806.4 |
| 应收申购款 |
1124390.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591196479.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294597548.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3117759.02 |
| 应付管理人报酬 |
674590.33 |
| 应付托管费 |
168647.59 |
| 应付销售服务费 |
118828.57 |
| 应付税费 |
28390.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240983.25 |
| 负债合计 |
298946747.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933112318.12 |
| 所有者权益合计 |
1292249731.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591196479.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8982488.59 |
| 结算备付金 |
32562953.89 |
| 存出保证金 |
967046.99 |
| 交易性金融资产 |
1560371808.95 |
| 股票投资 |
341178389.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219193419.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1356301.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1429778.3 |
| 应收申购款 |
399183.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606069561.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295739735.37 |
| 应付证券清算款 |
25538537.28 |
| 应付赎回款 |
1360014.15 |
| 应付管理人报酬 |
630429.44 |
| 应付托管费 |
157607.36 |
| 应付销售服务费 |
126444.33 |
| 应付税费 |
36322.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197512.35 |
| 负债合计 |
323786602.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901925049.95 |
| 所有者权益合计 |
1282282958.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606069561.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4338505.02 |
| 结算备付金 |
31869663.77 |
| 存出保证金 |
54849.09 |
| 交易性金融资产 |
1923995943.39 |
| 股票投资 |
428416560.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495579382.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52800.0 |
| 应收申购款 |
10120399.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970432160.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385496013.79 |
| 应付证券清算款 |
3481057.53 |
| 应付赎回款 |
2246188.77 |
| 应付管理人报酬 |
800917.67 |
| 应付托管费 |
200229.39 |
| 应付销售服务费 |
90732.05 |
| 应付税费 |
46843.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291601.18 |
| 负债合计 |
392653583.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158020809.56 |
| 所有者权益合计 |
1577778576.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970432160.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11713162.28 |
| 结算备付金 |
17723802.73 |
| 存出保证金 |
124102.52 |
| 交易性金融资产 |
2224527527.79 |
| 股票投资 |
446611192.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1777916335.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15061.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
481254.04 |
| 应收申购款 |
11043992.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2265628903.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344000000.0 |
| 应付证券清算款 |
529835.32 |
| 应付赎回款 |
12904660.98 |
| 应付管理人报酬 |
955608.07 |
| 应付托管费 |
238902.0 |
| 应付销售服务费 |
71794.45 |
| 应付税费 |
58255.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283073.95 |
| 负债合计 |
359042130.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395477969.76 |
| 所有者权益合计 |
1906586772.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2265628903.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16223532.58 |
| 结算备付金 |
8618398.19 |
| 存出保证金 |
35423.66 |
| 交易性金融资产 |
2037030784.46 |
| 股票投资 |
368353054.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668677730.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3404360.97 |
| 应收利息 |
15842545.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081155045.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
919875.42 |
| 应付托管费 |
229968.87 |
| 应付销售服务费 |
44245.16 |
| 应付税费 |
22183.82 |
| 应付利息 |
135051.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
231681982.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343357650.68 |
| 所有者权益合计 |
1849473062.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081155045.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10227449.01 |
| 结算备付金 |
4320688.12 |
| 存出保证金 |
43333.05 |
| 交易性金融资产 |
1512716647.03 |
| 股票投资 |
300190394.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212526252.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1627757.62 |
| 应收利息 |
14302128.95 |
| 应收股利 |
3496973.76 |
| 应收申购款 |
317928.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547052906.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31.05 |
| 应付赎回款 |
1580662.34 |
| 应付管理人报酬 |
667017.86 |
| 应付托管费 |
166754.46 |
| 应付销售服务费 |
79089.62 |
| 应付税费 |
12803.33 |
| 应付利息 |
147287.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209447.82 |
| 负债合计 |
210875120.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000047357.01 |
| 所有者权益合计 |
1336177785.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547052906.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4071099.03 |
| 结算备付金 |
13891556.45 |
| 存出保证金 |
747965.29 |
| 交易性金融资产 |
1373509300.47 |
| 股票投资 |
301023857.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1072485442.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4581395.55 |
| 应收利息 |
14018309.89 |
| 应收股利 |
20367.12 |
| 应收申购款 |
10270297.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421110290.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1700167.96 |
| 应付赎回款 |
8836328.38 |
| 应付管理人报酬 |
633560.48 |
| 应付托管费 |
158390.11 |
| 应付销售服务费 |
18120.67 |
| 应付税费 |
15608.52 |
| 应付利息 |
13433.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223742.42 |
| 负债合计 |
118638833.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019360854.58 |
| 所有者权益合计 |
1302471457.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421110290.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39164149.62 |
| 结算备付金 |
33618912.29 |
| 存出保证金 |
143479.06 |
| 交易性金融资产 |
1934013362.22 |
| 股票投资 |
447640098.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484857263.96 |
| 资产支持证券投资 |
1516000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19405131.83 |
| 应收股利 |
4098128.6 |
| 应收申购款 |
40103.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030483267.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1049468.28 |
| 应付赎回款 |
24459075.64 |
| 应付管理人报酬 |
830410.67 |
| 应付托管费 |
207602.67 |
| 应付销售服务费 |
34307.67 |
| 应付税费 |
58865.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254693.83 |
| 负债合计 |
478974238.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1376612950.31 |
| 所有者权益合计 |
1551509029.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030483267.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33641308.99 |
| 结算备付金 |
34439995.8 |
| 存出保证金 |
166826.42 |
| 交易性金融资产 |
3352002556.53 |
| 股票投资 |
679677908.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2632312648.03 |
| 资产支持证券投资 |
40012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21047570.62 |
| 应收利息 |
31196261.7 |
| 应收股利 |
40213.82 |
| 应收申购款 |
602414.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3521137148.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811000000.0 |
| 应付证券清算款 |
95.98 |
| 应付赎回款 |
42503565.86 |
| 应付管理人报酬 |
1385726.36 |
| 应付托管费 |
346431.56 |
| 应付销售服务费 |
37094.86 |
| 应付税费 |
89358.72 |
| 应付利息 |
382548.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257095.88 |
| 负债合计 |
857296892.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2378001110.77 |
| 所有者权益合计 |
2663840255.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3521137148.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21846571.09 |
| 结算备付金 |
20675924.61 |
| 存出保证金 |
358263.65 |
| 交易性金融资产 |
4500849314.66 |
| 股票投资 |
722711690.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3751372624.19 |
| 资产支持证券投资 |
26765000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2972493.07 |
| 应收利息 |
52685456.48 |
| 应收股利 |
3083104.6 |
| 应收申购款 |
110891.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4602582019.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22.24 |
| 应付赎回款 |
11185829.86 |
| 应付管理人报酬 |
1799580.55 |
| 应付托管费 |
449895.14 |
| 应付销售服务费 |
50302.14 |
| 应付税费 |
145436.05 |
| 应付利息 |
780039.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129971.78 |
| 负债合计 |
964663035.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3464043954.21 |
| 所有者权益合计 |
3637918983.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4602582019.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21926978.23 |
| 结算备付金 |
14227992.6 |
| 存出保证金 |
325993.23 |
| 交易性金融资产 |
6491328948.19 |
| 股票投资 |
953094374.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5538234573.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5041935.33 |
| 应收利息 |
66488244.39 |
| 应收股利 |
33996.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6599374088.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
921500000.0 |
| 应付证券清算款 |
17.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2939413.47 |
| 应付托管费 |
734853.39 |
| 应付销售服务费 |
93415.84 |
| 应付税费 |
161278.13 |
| 应付利息 |
1158147.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251333.0 |
| 负债合计 |
927611255.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5820987015.29 |
| 所有者权益合计 |
5671762832.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6599374088.26 |
