名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1976.30 | 829.32 | 41.96% | 207.33 | 10.49% | -- | -- | 133.56 | 6.76% |
2023-06-30 | 956.53 | 406.66 | 42.51% | 101.66 | 10.63% | -- | -- | 51.74 | 5.41% |
2022-12-31 | 2062.94 | 1080.15 | 52.36% | 270.04 | 13.09% | -- | -- | 90.05 | 4.37% |
2022-06-30 | 1047.28 | 577.51 | 55.14% | 144.38 | 13.79% | -- | -- | 39.61 | 3.78% |
2021-12-31 | 1657.06 | 890.99 | 53.77% | 222.75 | 13.44% | 86.11 | 5.20% | 83.75 | 5.05% |
2021-06-30 | 784.93 | 422.31 | 53.80% | 105.58 | 13.45% | 28.95 | 3.69% | 49.24 | 6.27% |
2020-12-31 | 2527.30 | 1014.51 | 40.14% | 253.63 | 10.04% | 173.28 | 6.86% | 28.99 | 1.15% |
2020-06-30 | 1483.40 | 614.70 | 41.44% | 153.68 | 10.36% | 101.87 | 6.87% | 21.38 | 1.44% |
2019-12-31 | 5902.29 | 2310.69 | 39.15% | 577.67 | 9.79% | 177.59 | 3.01% | 64.91 | 1.10% |
2019-06-30 | 3367.34 | 1371.54 | 40.73% | 342.88 | 10.18% | 115.86 | 3.44% | 39.60 | 1.18% |
2018-12-31 | 3502.86 | 2264.96 | 64.66% | 566.24 | 16.17% | 151.26 | 4.32% | 75.17 | 2.15% |