名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 2023-08-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名 [债券型] |
923 | 1829 | 2623 | 2463 | 2219 | 2419 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |