| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银裕如纯债债券A招募说明书 |
 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)
附件
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(2024-05-09) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第4号)
附件
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(2023-09-11) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号)
附件
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(2023-08-28) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)
附件
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(2023-06-13) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
附件
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(2023-05-25) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-05-26) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号)
附件
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(2021-05-27) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号)
附件
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(2021-01-19) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-05-29) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-11-05) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-07-08) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2019-01-08) |
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2018-05-17) |
