| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3357298.87元 |
| 本期利润 | -6429058.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32495214.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4611元 |
| 期末基金资产净值 | 118231830.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13470927.77元 |
| 本期利润 | 2842939.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45942893.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.582元 |
| 期末基金资产净值 | 141213266.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5982495.94元 |
| 本期利润 | -14014866.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23661790.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 98234017.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3572120.29元 |
| 本期利润 | -19237710.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25615857.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4427元 |
| 期末基金资产净值 | 89927041.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3375095.29元 |
| 本期利润 | 942310.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31017156.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5038元 |
| 期末基金资产净值 | 115177312.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7689111.59元 |
| 本期利润 | 5201246.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38277588.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5698元 |
| 期末基金资产净值 | 129604897.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18473604.78元 |
| 本期利润 | 28246891.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58286278.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5082元 |
| 期末基金资产净值 | 214610485.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9767966.72元 |
| 本期利润 | 9519780.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9623694.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2957元 |
| 期末基金资产净值 | 46848599.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9573791.32元 |
| 本期利润 | 14544014.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12252404.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 113559171.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1380171.06元 |
| 本期利润 | 4151381.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1185170.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 53129097.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
