名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 361955.12 |
存出保证金 | 26826.03 |
交易性金融资产 | 111527573.89 |
股票投资 | 109998430.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1529143.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80268.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119031371.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 300603.17 |
应付管理人报酬 | 131811.88 |
应付托管费 | 21968.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345157.08 |
负债合计 | 799540.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70473625.07 |
所有者权益合计 | 118231830.36 |
负债和所有者权益合计 | 119031371.13 |
资产: | |
银行存款 | 11326976.83 |
结算备付金 | 534111.48 |
存出保证金 | 31742.77 |
交易性金融资产 | 130735700.56 |
股票投资 | 130735700.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 116975.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142745507.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 531415.89 |
应付赎回款 | 451723.14 |
应付管理人报酬 | 189563.56 |
应付托管费 | 31593.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 327944.44 |
负债合计 | 1532240.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78935132.05 |
所有者权益合计 | 141213266.06 |
负债和所有者权益合计 | 142745507.01 |
资产: | |
银行存款 | 6285177.38 |
结算备付金 | 519861.22 |
存出保证金 | 31624.1 |
交易性金融资产 | 91864408.74 |
股票投资 | 91864408.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29664.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239674.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98970409.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 195258.38 |
应付赎回款 | 44595.32 |
应付管理人报酬 | 123868.78 |
应付托管费 | 20644.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 352025.26 |
负债合计 | 736392.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59249594.29 |
所有者权益合计 | 98234017.31 |
负债和所有者权益合计 | 98970409.84 |
资产: | |
银行存款 | 6212835.11 |
结算备付金 | 27768.35 |
存出保证金 | 12552.48 |
交易性金融资产 | 84033632.43 |
股票投资 | 84033632.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 270390.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65723.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90622902.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 162855.54 |
应付赎回款 | 142767.38 |
应付管理人报酬 | 108002.94 |
应付托管费 | 18000.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264234.46 |
负债合计 | 695860.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57869219.27 |
所有者权益合计 | 89927041.35 |
负债和所有者权益合计 | 90622902.15 |
资产: | |
银行存款 | 9009326.19 |
结算备付金 | 95429.25 |
存出保证金 | 20089.9 |
交易性金融资产 | 106916484.44 |
股票投资 | 106916484.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 927.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78784.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116121041.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.87 |
应付赎回款 | 509640.8 |
应付管理人报酬 | 142341.95 |
应付托管费 | 23723.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180214.38 |
负债合计 | 943729.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61560917.39 |
所有者权益合计 | 115177312.19 |
负债和所有者权益合计 | 116121041.82 |
资产: | |
银行存款 | 10268064.66 |
结算备付金 | 294076.1 |
存出保证金 | 62813.55 |
交易性金融资产 | 120394633.84 |
股票投资 | 120394633.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 213751.21 |
应收利息 | 965.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105534.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131339838.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1341977.38 |
应付管理人报酬 | 161608.61 |
应付托管费 | 26934.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89661.19 |
负债合计 | 1734941.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67181035.99 |
所有者权益合计 | 129604897.82 |
负债和所有者权益合计 | 131339838.92 |
资产: | |
银行存款 | 13902045.6 |
结算备付金 | 697005.38 |
存出保证金 | 50989.65 |
交易性金融资产 | 203509767.88 |
股票投资 | 199190199.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4319568.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10205.36 |
应收利息 | 96688.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140298.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218407000.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2964335.42 |
应付管理人报酬 | 273215.27 |
应付托管费 | 45535.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174116.83 |
负债合计 | 3796515.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114680755.3 |
所有者权益合计 | 214610485.67 |
负债和所有者权益合计 | 218407000.75 |
资产: | |
银行存款 | 3212397.71 |
结算备付金 | 202849.07 |
存出保证金 | 53096.44 |
交易性金融资产 | 44082255.0 |
股票投资 | 44082255.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 320480.69 |
应收利息 | 392.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 308174.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48179646.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 160333.54 |
应付赎回款 | 905614.49 |
应付管理人报酬 | 55962.99 |
应付托管费 | 9327.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89955.64 |
负债合计 | 1331046.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32547574.79 |
所有者权益合计 | 46848599.77 |
负债和所有者权益合计 | 48179646.23 |
资产: | |
银行存款 | 13671705.7 |
结算备付金 | 319286.05 |
存出保证金 | 55558.67 |
交易性金融资产 | 104025108.44 |
股票投资 | 104025108.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2454.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61586.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118135699.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 528.0 |
应付赎回款 | 4033125.73 |
应付管理人报酬 | 156273.72 |
应付托管费 | 26045.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182036.36 |
负债合计 | 4576527.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93506006.77 |
所有者权益合计 | 113559171.83 |
负债和所有者权益合计 | 118135699.66 |
资产: | |
银行存款 | 22099715.71 |
结算备付金 | 112303.82 |
存出保证金 | 15096.44 |
交易性金融资产 | 31482221.74 |
股票投资 | 31482221.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4120.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21557.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53735015.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 397907.97 |
应付管理人报酬 | 59358.54 |
应付托管费 | 9893.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85971.98 |
负债合计 | 605918.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49073949.22 |
所有者权益合计 | 53129097.11 |
负债和所有者权益合计 | 53735015.26 |