名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3975649.26 |
1.利息收入 | 47120.1 |
存款利息收入 | 47120.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4717038.9 |
股票投资收益 | 3983177.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4956.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 728905.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9786357.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046549.01 |
减:二、费用 | 2453409.14 |
1.管理人报酬 | 1995271.84 |
2.托管费 | 332545.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125592.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6429058.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6429058.4 |
一、收入: | 4197033.29 |
1.利息收入 | 25687.49 |
存款利息收入 | 25687.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14029851.77 |
股票投资收益 | 13332425.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697425.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10627988.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
769482.64 |
减:二、费用 | 1354094.13 |
1.管理人报酬 | 1095946.99 |
2.托管费 | 182657.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75489.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2842939.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2842939.16 |
一、收入: | -12261761.72 |
1.利息收入 | 26170.16 |
存款利息收入 | 26170.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4387124.35 |
股票投资收益 | -5405497.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1018373.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8032370.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131563.02 |
减:二、费用 | 1753104.77 |
1.管理人报酬 | 1343164.65 |
2.托管费 | 223860.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186079.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14014866.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14014866.49 |
一、收入: | -18337539.99 |
1.利息收入 | 13258.02 |
存款利息收入 | 13258.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2748766.16 |
股票投资收益 | -3743059.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 994293.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15665590.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63558.58 |
减:二、费用 | 900170.73 |
1.管理人报酬 | 692733.62 |
2.托管费 | 115455.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91981.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19237710.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19237710.72 |
一、收入: | 4276259.62 |
1.利息收入 | 44508.63 |
存款利息收入 | 42378.22 |
债券利息收入 | 2130.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6312582.59 |
股票投资收益 | 5478417.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3024.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 831141.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2432784.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351952.88 |
减:二、费用 | 3333948.81 |
1.管理人报酬 | 1952188.78 |
2.托管费 | 325364.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 868116.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188278.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
942310.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
942310.81 |
一、收入: | 7114286.03 |
1.利息收入 | 27797.95 |
存款利息收入 | 25667.54 |
债券利息收入 | 2130.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9309392.88 |
股票投资收益 | 8541518.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3024.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 764850.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2487865.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264960.21 |
减:二、费用 | 1913039.45 |
1.管理人报酬 | 1134695.95 |
2.托管费 | 189116.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495024.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94203.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5201246.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5201246.58 |
一、收入: | 31401693.17 |
1.利息收入 | 67654.39 |
存款利息收入 | 48306.43 |
债券利息收入 | 19347.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20991388.79 |
股票投资收益 | 20331019.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92201.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568167.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9773286.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569363.3 |
减:二、费用 | 3154801.7 |
1.管理人报酬 | 1540620.67 |
2.托管费 | 256770.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1176028.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181381.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28246891.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28246891.47 |
一、收入: | 10788601.38 |
1.利息收入 | 25871.41 |
存款利息收入 | 25871.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10791293.17 |
股票投资收益 | 10320121.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 471171.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-248186.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219623.39 |
减:二、费用 | 1268821.25 |
1.管理人报酬 | 562486.5 |
2.托管费 | 93747.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 518760.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93826.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9519780.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9519780.13 |
一、收入: | 16991467.76 |
1.利息收入 | 549406.66 |
存款利息收入 | 277252.16 |
债券利息收入 | 12252.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10181461.83 |
股票投资收益 | 9678626.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54521.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448313.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4970222.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1290376.32 |
减:二、费用 | 2447453.49 |
1.管理人报酬 | 1329414.94 |
2.托管费 | 221569.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 705151.1 |
5.利息支出 | 1713.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1713.46 |
6.其他费用 | 189604.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14544014.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14544014.27 |
一、收入: | 5158832.28 |
1.利息收入 | 501425.11 |
存款利息收入 | 241523.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
808794.32 |
股票投资收益 | 547555.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261238.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2771210.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1077401.97 |
减:二、费用 | 1007450.34 |
1.管理人报酬 | 665362.36 |
2.托管费 | 110893.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 141652.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89541.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4151381.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4151381.94 |