名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 245.34 | 199.53 | 81.33% | 33.25 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 135.41 | 109.59 | 80.94% | 18.27 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 175.31 | 134.32 | 76.62% | 22.39 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 90.02 | 69.27 | 76.96% | 11.55 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 333.39 | 195.22 | 58.55% | 32.54 | 9.76% | 86.81 | 26.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 191.30 | 113.47 | 59.31% | 18.91 | 9.89% | 49.50 | 25.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 315.48 | 154.06 | 48.83% | 25.68 | 8.14% | 117.60 | 37.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 126.88 | 56.25 | 44.33% | 9.37 | 7.39% | 51.88 | 40.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 244.75 | 132.94 | 54.32% | 22.16 | 9.05% | 70.52 | 28.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 100.75 | 66.54 | 66.04% | 11.09 | 11.01% | 14.17 | 14.06% | -- | -- |