名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37789648.69元 |
本期利润 | -31810350.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2488元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
本期基金份额净值增长率 | -11.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21526242.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.18元 |
期末基金资产净值 | 141121973.89元 |
期末基金份额净值 | 1.18元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -576315.84元 |
本期利润 | 16289759.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.46% |
本期基金份额净值增长率 | 12.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78142258.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5036元 |
期末基金资产净值 | 233323527.76元 |
期末基金份额净值 | 1.5036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35175287.07元 |
本期利润 | -56230811.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5601元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.16% |
本期基金份额净值增长率 | -27.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36751205.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
期末基金资产净值 | 146172252.45元 |
期末基金份额净值 | 1.3359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1768798.76元 |
本期利润 | -23599744.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60857056.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6324元 |
期末基金资产净值 | 157093141.79元 |
期末基金份额净值 | 1.6324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42882684.12元 |
本期利润 | 10372695.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87905711.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8476元 |
期末基金资产净值 | 191622475.22元 |
期末基金份额净值 | 1.8476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61212321.02元 |
本期利润 | 13853470.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 115297006.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8675元 |
期末基金资产净值 | 248199600.38元 |
期末基金份额净值 | 1.8675元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 176481191.78元 |
本期利润 | 196267964.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7278元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.31% |
本期基金份额净值增长率 | 62.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153672364.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7422元 |
期末基金资产净值 | 372400880.76元 |
期末基金份额净值 | 1.7987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68930799.19元 |
本期利润 | 175996337.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5935元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.21% |
本期基金份额净值增长率 | 55.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82898709.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3107元 |
期末基金资产净值 | 459562161.97元 |
期末基金份额净值 | 1.7225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117963007.1元 |
本期利润 | 404193673.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3937元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.78% |
本期基金份额净值增长率 | 36.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41825528.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
期末基金资产净值 | 530395626.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61116038.61元 |
本期利润 | 299351905.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2333元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.99% |
本期基金份额净值增长率 | 20.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26502571.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
期末基金资产净值 | 948658834.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89094467.68元 |
本期利润 | -347089028.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -315250581.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
期末基金资产净值 | 1347128926.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.96% |