| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28942996.33 |
| 1.利息收入 | 47740.17 |
| 存款利息收入 | 47740.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35331040.02 |
| 股票投资收益 | -37750971.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419931.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5979297.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361005.66 |
| 减：二、费用 | 2867354.5 |
| 1.管理人报酬 | 2317442.21 |
| 2.托管费 | 386240.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163671.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31810350.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31810350.83 |
| 一、收入： | 17865638.17 |
| 1.利息收入 | 25783.13 |
| 存款利息收入 | 25783.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781834.99 |
| 股票投资收益 | -719518.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501353.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16866075.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191944.71 |
| 减：二、费用 | 1575878.67 |
| 1.管理人报酬 | 1281356.5 |
| 2.托管费 | 213559.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80962.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16289759.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16289759.5 |
| 一、收入： | -53347029.24 |
| 1.利息收入 | 43898.61 |
| 存款利息收入 | 43898.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32359545.36 |
| 股票投资收益 | -32819724.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460179.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21055524.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24142.04 |
| 减：二、费用 | 2883782.36 |
| 1.管理人报酬 | 2332090.42 |
| 2.托管费 | 388681.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163010.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56230811.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56230811.6 |
| 一、收入： | -22189404.19 |
| 1.利息收入 | 18874.81 |
| 存款利息收入 | 18874.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3150374.77 |
| 股票投资收益 | 2745114.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405260.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25368543.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9889.9 |
| 减：二、费用 | 1410340.72 |
| 1.管理人报酬 | 1135218.43 |
| 2.托管费 | 189203.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85919.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23599744.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23599744.91 |
| 一、收入： | 16332915.17 |
| 1.利息收入 | 74648.71 |
| 存款利息收入 | 73032.46 |
| 债券利息收入 | 54.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48525439.26 |
| 股票投资收益 | 46840820.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50014.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634603.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32509988.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242815.76 |
| 减：二、费用 | 5960219.61 |
| 1.管理人报酬 | 3643162.87 |
| 2.托管费 | 607193.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531919.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177943.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10372695.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10372695.56 |
| 一、收入： | 17070602.72 |
| 1.利息收入 | 43071.31 |
| 存款利息收入 | 41506.16 |
| 债券利息收入 | 3.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64183612.62 |
| 股票投资收益 | 62732407.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451204.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47358850.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202769.62 |
| 减：二、费用 | 3217132.53 |
| 1.管理人报酬 | 2094663.61 |
| 2.托管费 | 349110.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 684359.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88999.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13853470.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13853470.19 |
| 一、收入： | 207091124.94 |
| 1.利息收入 | 146888.01 |
| 存款利息收入 | 146066.62 |
| 债券利息收入 | 821.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185695751.28 |
| 股票投资收益 | 183048162.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786310.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861278.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19786772.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1461713.31 |
| 减：二、费用 | 10823160.82 |
| 1.管理人报酬 | 6368075.58 |
| 2.托管费 | 1061345.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3210303.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183432.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196267964.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196267964.12 |
| 一、收入： | 181305865.42 |
| 1.利息收入 | 89968.01 |
| 存款利息收入 | 89159.16 |
| 债券利息收入 | 808.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73527835.58 |
| 股票投资收益 | 71342072.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757830.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427931.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107065537.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622523.85 |
| 减：二、费用 | 5309528.25 |
| 1.管理人报酬 | 2996484.96 |
| 2.托管费 | 499414.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1696024.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117601.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175996337.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175996337.17 |
| 一、收入： | 427388113.03 |
| 1.利息收入 | 1406177.31 |
| 存款利息收入 | 673642.48 |
| 债券利息收入 | 561.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138443675.33 |
| 股票投资收益 | 128898825.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223840.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9321009.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286230665.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307594.43 |
| 减：二、费用 | 23194439.97 |
| 1.管理人报酬 | 14900757.99 |
| 2.托管费 | 2483459.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5572189.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238031.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404193673.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404193673.06 |
| 一、收入： | 312785470.29 |
| 1.利息收入 | 1163673.94 |
| 存款利息收入 | 431700.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72454998.05 |
| 股票投资收益 | 63484221.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8970776.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238235866.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930931.37 |
| 减：二、费用 | 13433564.75 |
| 1.管理人报酬 | 8911581.81 |
| 2.托管费 | 1485263.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2904000.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132718.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299351905.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299351905.54 |
| 一、收入： | -328087409.1 |
| 1.利息收入 | 8606709.56 |
| 存款利息收入 | 1492547.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79263022.81 |
| 股票投资收益 | -79730316.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467293.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257994560.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563464.59 |
| 减：二、费用 | 19001619.02 |
| 1.管理人报酬 | 13667961.46 |
| 2.托管费 | 2277993.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2801404.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254259.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347089028.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347089028.12 |
