名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 286.74 | 231.74 | 80.82% | 38.62 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 157.59 | 128.14 | 81.31% | 21.36 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 288.38 | 233.21 | 80.87% | 38.87 | 13.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 141.03 | 113.52 | 80.49% | 18.92 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 596.02 | 364.32 | 61.12% | 60.72 | 10.19% | 153.19 | 25.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 321.71 | 209.47 | 65.11% | 34.91 | 10.85% | 68.44 | 21.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 1082.32 | 636.81 | 58.84% | 106.13 | 9.81% | 321.03 | 29.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 530.95 | 299.65 | 56.44% | 49.94 | 9.41% | 169.60 | 31.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 2319.44 | 1490.08 | 64.24% | 248.35 | 10.71% | 557.22 | 24.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 1343.36 | 891.16 | 66.34% | 148.53 | 11.06% | 290.40 | 21.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 1900.16 | 1366.80 | 71.93% | 227.80 | 11.99% | 280.14 | 14.74% | -- | -- |