安信中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462382.03元 |
| 本期利润 |
-263353.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5738385.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4378元 |
| 期末基金资产净值 |
21891566.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489187.76元 |
| 本期利润 |
893357.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12311345.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5108元 |
| 期末基金资产净值 |
42352630.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5638700.05元 |
| 本期利润 |
-7841321.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4356448.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4612元 |
| 期末基金资产净值 |
15899669.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4675318.57元 |
| 本期利润 |
-6286979.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5275006.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5639元 |
| 期末基金资产净值 |
17302886.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11294696.59元 |
| 本期利润 |
10258944.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23285063.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8182元 |
| 期末基金资产净值 |
58335617.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7160685.57元 |
| 本期利润 |
7527744.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22486882.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6897元 |
| 期末基金资产净值 |
63611948.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7791203.29元 |
| 本期利润 |
9289907.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15439624.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4747元 |
| 期末基金资产净值 |
56045662.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3565096.81元 |
| 本期利润 |
5734896.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5652382.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
34805468.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9938618.24元 |
| 本期利润 |
11261861.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2178914.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
29539443.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9555500.89元 |
| 本期利润 |
9266254.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1398289.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
16972288.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.78% |
