| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63.83 | 26.26 | 41.15% | 3.28 | 5.14% | -- | -- | 8.24 | 12.92% |
| 2023-06-30 | 26.78 | 11.50 | 42.95% | 1.44 | 5.37% | -- | -- | 3.34 | 12.48% |
| 2022-12-31 | 69.39 | 33.99 | 48.99% | 4.25 | 6.12% | -- | -- | 10.12 | 14.59% |
| 2022-06-30 | 46.09 | 21.63 | 46.94% | 2.70 | 5.87% | -- | -- | 6.77 | 14.68% |
| 2021-12-31 | 266.54 | 58.20 | 21.84% | 7.28 | 2.73% | 143.82 | 53.96% | 25.26 | 9.48% |
| 2021-06-30 | 102.01 | 26.77 | 26.24% | 3.35 | 3.28% | 43.37 | 42.52% | 12.02 | 11.79% |
| 2020-12-31 | 181.89 | 38.52 | 21.18% | 4.81 | 2.65% | 90.60 | 49.81% | 15.78 | 8.68% |
| 2020-06-30 | 61.82 | 14.38 | 23.26% | 1.80 | 2.91% | 28.05 | 45.37% | 6.35 | 10.27% |
| 2019-12-31 | 160.98 | 32.80 | 20.37% | 4.10 | 2.55% | 85.73 | 53.26% | 15.60 | 9.69% |
| 2019-06-30 | 121.58 | 23.08 | 18.99% | 2.89 | 2.37% | 66.48 | 54.68% | 11.31 | 9.30% |
