名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14953924.4 |
存出保证金 | 53848.69 |
交易性金融资产 | 1443086897.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1443086897.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5061.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1462607260.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 297057778.08 |
应付证券清算款 | 3057650.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 359125.5 |
应付托管费 | 89781.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 90063.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115275.44 |
负债合计 | 300769674.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1105130504.69 |
所有者权益合计 | 1161837586.82 |
负债和所有者权益合计 | 1462607260.91 |
资产: | |
银行存款 | 1966928.59 |
结算备付金 | 11136155.33 |
存出保证金 | 104150.44 |
交易性金融资产 | 1393024848.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1393024848.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1406232083.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 369014793.44 |
应付证券清算款 | 1064433.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 317178.8 |
应付托管费 | 79294.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 79376.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148924.51 |
负债合计 | 370704002.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 997268867.21 |
所有者权益合计 | 1035528081.22 |
负债和所有者权益合计 | 1406232083.34 |
资产: | |
银行存款 | 10489836.54 |
结算备付金 | 6604235.02 |
存出保证金 | 39025.11 |
交易性金融资产 | 1419373688.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1419373688.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1436506785.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 519839429.68 |
应付证券清算款 | 9065972.38 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 425695.03 |
应付托管费 | 106423.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 136197.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251892.1 |
负债合计 | 529825610.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 901684376.26 |
所有者权益合计 | 906681174.98 |
负债和所有者权益合计 | 1436506785.56 |
资产: | |
银行存款 | 2161111.09 |
结算备付金 | 1284625.63 |
存出保证金 | 23517.27 |
交易性金融资产 | 1362053654.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1362053654.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30005753.42 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1395528661.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 351066115.97 |
应付证券清算款 | 25882.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 344591.89 |
应付托管费 | 86147.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 67866.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125211.71 |
负债合计 | 351715816.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1011895066.59 |
所有者权益合计 | 1043812844.95 |
负债和所有者权益合计 | 1395528661.56 |
资产: | |
银行存款 | 27766983.73 |
结算备付金 | 2091765.36 |
存出保证金 | 14941.42 |
交易性金融资产 | 1175591036.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1175591036.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18445610.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1223910337.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69999695.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 413993.21 |
应付托管费 | 103498.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 77605.27 |
应付利息 | 62333.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 70743653.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1108198841.07 |
所有者权益合计 | 1153166684.39 |
负债和所有者权益合计 | 1223910337.54 |
资产: | |
银行存款 | 2395811.56 |
结算备付金 | 784452.25 |
存出保证金 | 54065.38 |
交易性金融资产 | 1434178857.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1434178857.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24550358.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1461963544.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 190078469.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 420114.82 |
应付托管费 | 105028.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 55898.78 |
应付利息 | 73670.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106616.24 |
负债合计 | 190850110.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1213859458.28 |
所有者权益合计 | 1271113433.91 |
负债和所有者权益合计 | 1461963544.69 |
资产: | |
银行存款 | 16964037.88 |
结算备付金 | 5751034.37 |
存出保证金 | 42044.86 |
交易性金融资产 | 1851329861.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1822329861.66 |
资产支持证券投资 | 29000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32374318.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1906461297.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 428044499.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 491409.36 |
应付托管费 | 122852.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 184329.01 |
应付利息 | 154529.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95000.0 |
负债合计 | 429101857.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1433864142.47 |
所有者权益合计 | 1477359440.48 |
负债和所有者权益合计 | 1906461297.63 |
资产: | |
银行存款 | 2517613.57 |
结算备付金 | 13101560.69 |
存出保证金 | 77776.5 |
交易性金融资产 | 2185366341.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2111366341.09 |
资产支持证券投资 | 74000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37616221.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2238679513.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 733082891.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 596593.81 |
应付托管费 | 149148.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 202146.43 |
应付利息 | 105601.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106912.26 |
负债合计 | 734264823.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1400440354.49 |
所有者权益合计 | 1504414689.31 |
负债和所有者权益合计 | 2238679513.26 |
资产: | |
银行存款 | 5711002.03 |
结算备付金 | 6504366.71 |
存出保证金 | 81459.14 |
交易性金融资产 | 1962954823.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1917954823.0 |
资产支持证券投资 | 45000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2089588.06 |
应收利息 | 36071437.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2013412676.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 424997635.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 464140.51 |
应付托管费 | 116035.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 189720.64 |
应付利息 | 9148.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205000.0 |
负债合计 | 426009272.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1508934254.78 |
所有者权益合计 | 1587403403.49 |
负债和所有者权益合计 | 2013412676.08 |
资产: | |
银行存款 | 18143471.56 |
结算备付金 | 9591450.66 |
存出保证金 | 82181.55 |
交易性金融资产 | 1532493528.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1532493528.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26595877.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1586906509.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 454999269.99 |
应付证券清算款 | 12042485.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 366716.31 |
应付托管费 | 91679.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 135823.28 |
应付利息 | 172756.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94329.13 |
负债合计 | 467911969.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1079293517.09 |
所有者权益合计 | 1118994539.34 |
负债和所有者权益合计 | 1586906509.33 |
资产: | |
银行存款 | 2721343.75 |
结算备付金 | 3119986.0 |
存出保证金 | 69760.37 |
交易性金融资产 | 1192263360.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1192263360.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119200378.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23204050.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1340578879.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 295999727.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 261748.05 |
应付托管费 | 65437.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 98676.55 |
应付利息 | 297788.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168400.0 |
负债合计 | 296911052.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 986245224.54 |
所有者权益合计 | 1043667826.62 |
负债和所有者权益合计 | 1340578879.11 |