名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5833.16 | -- | -- | 3941.37 | 67.57% | -- | -- |
2023-06-30 | 3707.12 | -- | -- | 1917.05 | 51.71% | -- | -- |
2022-12-31 | 797.79 | -- | -- | 4102.16 | 514.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 1692.44 | -- | -- | 2499.70 | 147.70% | -- | -- |
2021-12-31 | 7131.96 | -- | -- | -604.63 | -8.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 2733.00 | -- | -- | -1360.36 | -49.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 8005.47 | -- | -- | 1712.68 | 21.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 4532.11 | -- | -- | 88.70 | 1.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 9273.29 | -- | -- | 1462.90 | 15.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 4114.42 | -- | -- | 806.83 | 19.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 3961.98 | -- | -- | 334.94 | 8.45% | -- | -- |