| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1524.29 | 394.24 | 25.86% | 98.56 | 6.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 730.72 | 184.09 | 25.19% | 46.02 | 6.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1302.45 | 466.15 | 35.79% | 116.54 | 8.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 458.01 | 217.31 | 47.45% | 54.33 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1186.93 | 524.03 | 44.15% | 131.01 | 11.04% | 1.34 | 0.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 669.04 | 270.58 | 40.44% | 67.65 | 10.11% | 0.92 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2286.81 | 645.46 | 28.23% | 161.36 | 7.06% | 2.15 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1212.65 | 350.96 | 28.94% | 87.74 | 7.24% | 1.46 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1976.48 | 465.07 | 23.53% | 116.27 | 5.88% | 2.48 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 893.77 | 217.59 | 24.35% | 54.40 | 6.09% | 1.27 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 597.99 | 147.65 | 24.69% | 36.91 | 6.17% | 2.31 | 0.39% | -- | -- |
