| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧安财债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.0081 |
| 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.0104 |
| 2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0135 |
| 2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.008 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 0.029 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0.012 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.049 |
| 2019 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 0.02 |
| 2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.0527 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
