博时量化价值股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4822593.04 |
存出保证金 |
1067307.49 |
交易性金融资产 |
117866176.4 |
股票投资 |
117866176.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1108.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143695228.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7047843.33 |
应付赎回款 |
194447.47 |
应付管理人报酬 |
107883.48 |
应付托管费 |
23974.1 |
应付销售服务费 |
30249.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1310131.44 |
负债合计 |
8714529.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
123710012.43 |
所有者权益合计 |
134980699.56 |
负债和所有者权益合计 |
143695228.67 |
资产: |
银行存款 |
9687474.92 |
结算备付金 |
5215951.65 |
存出保证金 |
658390.34 |
交易性金融资产 |
112582089.26 |
股票投资 |
112582089.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
66485.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202996.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128413388.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4823.41 |
应付管理人报酬 |
111445.78 |
应付托管费 |
30957.14 |
应付销售服务费 |
30671.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1007200.68 |
负债合计 |
1185098.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
107445223.08 |
所有者权益合计 |
127228290.14 |
负债和所有者权益合计 |
128413388.47 |
资产: |
银行存款 |
11292908.2 |
结算备付金 |
1295066.28 |
存出保证金 |
53752.33 |
交易性金融资产 |
105401229.87 |
股票投资 |
105401229.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7286.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118050243.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3836553.06 |
应付赎回款 |
15374.92 |
应付管理人报酬 |
90945.48 |
应付托管费 |
25262.64 |
应付销售服务费 |
14658.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
995168.47 |
负债合计 |
4977962.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
96723213.72 |
所有者权益合计 |
113072280.26 |
负债和所有者权益合计 |
118050243.17 |
资产: |
银行存款 |
1860922.56 |
结算备付金 |
588162.14 |
存出保证金 |
37345.83 |
交易性金融资产 |
28123893.76 |
股票投资 |
28123893.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1088.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30611412.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112996.07 |
应付管理人报酬 |
22549.04 |
应付托管费 |
6263.64 |
应付销售服务费 |
16135.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326463.11 |
负债合计 |
484406.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
21163202.0 |
所有者权益合计 |
30127005.69 |
负债和所有者权益合计 |
30611412.67 |
资产: |
银行存款 |
975573.86 |
结算备付金 |
248064.58 |
存出保证金 |
67337.85 |
交易性金融资产 |
9780554.2 |
股票投资 |
9679762.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100792.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72783.87 |
应收利息 |
428.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13623.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11158366.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7912.92 |
应付管理人报酬 |
19741.63 |
应付托管费 |
5483.76 |
应付销售服务费 |
13276.64 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124500.0 |
负债合计 |
351714.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
7020614.2 |
所有者权益合计 |
10806651.59 |
负债和所有者权益合计 |
11158366.16 |
资产: |
银行存款 |
33113002.95 |
结算备付金 |
2108573.59 |
存出保证金 |
215382.59 |
交易性金融资产 |
63610426.94 |
股票投资 |
63550926.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9399.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24173.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99080959.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27739907.48 |
应付赎回款 |
12809.36 |
应付管理人报酬 |
138339.36 |
应付托管费 |
38427.64 |
应付销售服务费 |
119186.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83843.16 |
负债合计 |
29730712.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
47073384.89 |
所有者权益合计 |
69350246.92 |
负债和所有者权益合计 |
99080959.25 |
资产: |
银行存款 |
42990560.16 |
结算备付金 |
14706899.75 |
存出保证金 |
2879468.28 |
交易性金融资产 |
503963225.09 |
股票投资 |
503152225.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
811000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
642769.31 |
应收利息 |
16893.65 |
应收股利 |
1620.12 |
应收申购款 |
68433.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
565269869.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.18 |
应付赎回款 |
42740.63 |
应付管理人报酬 |
422157.89 |
应付托管费 |
117266.09 |
应付销售服务费 |
370308.22 |
应付税费 |
2.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164500.0 |
负债合计 |
2011299.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
409879824.9 |
所有者权益合计 |
563258570.81 |
负债和所有者权益合计 |
565269869.81 |
资产: |
银行存款 |
56721812.31 |
结算备付金 |
7294739.12 |
存出保证金 |
3980207.61 |
交易性金融资产 |
417468505.22 |
股票投资 |
417308554.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
159951.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
113036.7 |
应收利息 |
14715.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33144.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
485626160.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
305291.92 |
应付管理人报酬 |
339753.83 |
应付托管费 |
94376.07 |
应付销售服务费 |
297030.53 |
应付税费 |
45042.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84167.78 |
负债合计 |
2597319.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
409402049.44 |
所有者权益合计 |
483028841.19 |
负债和所有者权益合计 |
485626160.56 |
资产: |
银行存款 |
24099797.83 |
结算备付金 |
1451928.8 |
存出保证金 |
348457.22 |
交易性金融资产 |
432822652.96 |
股票投资 |
429532572.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3290080.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68301.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46696.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
458837834.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
67635.53 |
应付管理人报酬 |
343748.53 |
应付托管费 |
95485.69 |
应付销售服务费 |
281446.8 |
应付税费 |
0.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164531.67 |
负债合计 |
2100521.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
429295435.09 |
所有者权益合计 |
456737313.7 |
负债和所有者权益合计 |
458837834.96 |
资产: |
银行存款 |
4811299.38 |
结算备付金 |
208562.94 |
存出保证金 |
88646.25 |
交易性金融资产 |
64323987.94 |
股票投资 |
63755681.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
568306.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5470.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
858.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69438825.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10614.29 |
应付管理人报酬 |
64627.31 |
应付托管费 |
10771.22 |
应付销售服务费 |
1599.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167355.51 |
负债合计 |
511986.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
67493670.23 |
所有者权益合计 |
68926838.97 |
负债和所有者权益合计 |
69438825.46 |
资产: |
银行存款 |
6284948.55 |
结算备付金 |
1137395.57 |
存出保证金 |
65326.95 |
交易性金融资产 |
83997416.65 |
股票投资 |
83805431.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191985.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2097.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23518.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91510704.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
260343.99 |
应付管理人报酬 |
121504.1 |
应付托管费 |
20250.69 |
应付销售服务费 |
6089.03 |
应付税费 |
2.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190001.43 |
负债合计 |
1212152.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
104140587.4 |
所有者权益合计 |
90298552.48 |
负债和所有者权益合计 |
91510704.62 |