| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14487038.0 |
| 1.利息收入 | 177310.11 |
| 存款利息收入 | 177310.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14770545.74 |
| 股票投资收益 | -16899253.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57017.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1061928.04 |
| 股利收益 | 3133618.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66719.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39478.56 |
| 减：二、费用 | 2392168.04 |
| 1.管理人报酬 | 1413139.38 |
| 2.托管费 | 355086.45 |
| 3.销售服务费 | 434073.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189846.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16879206.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16879206.04 |
| 一、收入： | -1609814.18 |
| 1.利息收入 | 83591.66 |
| 存款利息收入 | 83591.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813210.64 |
| 股票投资收益 | -613258.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30612.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -592856.96 |
| 股利收益 | 1988713.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2543329.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36713.5 |
| 减：二、费用 | 1224308.84 |
| 1.管理人报酬 | 710735.31 |
| 2.托管费 | 197426.4 |
| 3.销售服务费 | 221119.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95005.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2834123.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2834123.02 |
| 一、收入： | 484417.46 |
| 1.利息收入 | 46334.77 |
| 存款利息收入 | 46334.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875478.95 |
| 股票投资收益 | -1638232.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28193.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734560.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081760.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231801.15 |
| 减：二、费用 | 866186.85 |
| 1.管理人报酬 | 435629.63 |
| 2.托管费 | 121008.37 |
| 3.销售服务费 | 193462.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116086.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381769.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381769.39 |
| 一、收入： | -339874.57 |
| 1.利息收入 | 16066.95 |
| 存款利息收入 | 16066.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1464282.13 |
| 股票投资收益 | -1825063.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27979.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332801.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
879267.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229073.59 |
| 减：二、费用 | 305106.53 |
| 1.管理人报酬 | 125401.05 |
| 2.托管费 | 34833.68 |
| 3.销售服务费 | 87927.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56943.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644981.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644981.1 |
| 一、收入： | 40244192.2 |
| 1.利息收入 | 270139.63 |
| 存款利息收入 | 261323.21 |
| 债券利息收入 | 8816.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71029845.99 |
| 股票投资收益 | 66466134.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190877.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1694970.87 |
| 股利收益 | 2677862.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31089930.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34136.97 |
| 减：二、费用 | 12026273.09 |
| 1.管理人报酬 | 2330304.27 |
| 2.托管费 | 647306.71 |
| 3.销售服务费 | 2022618.88 |
| 4.交易费用 | 6870354.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149556.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28217919.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28217919.11 |
| 一、收入： | 36923217.02 |
| 1.利息收入 | 248058.95 |
| 存款利息收入 | 239324.74 |
| 债券利息收入 | 8734.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63175067.59 |
| 股票投资收益 | 59285622.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186761.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1694970.87 |
| 股利收益 | 2007712.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26520888.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20978.63 |
| 减：二、费用 | 10845646.04 |
| 1.管理人报酬 | 2086908.83 |
| 2.托管费 | 579696.91 |
| 3.销售服务费 | 1831881.75 |
| 4.交易费用 | 6245102.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95923.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26077570.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26077570.98 |
| 一、收入： | 149326666.56 |
| 1.利息收入 | 461525.7 |
| 存款利息收入 | 455573.33 |
| 债券利息收入 | 5952.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135933269.51 |
| 股票投资收益 | 119637965.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306786.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7361877.29 |
| 股利收益 | 8626639.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12903812.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28058.82 |
| 减：二、费用 | 21606775.89 |
| 1.管理人报酬 | 4407940.77 |
| 2.托管费 | 1224427.96 |
| 3.销售服务费 | 3851071.07 |
| 4.交易费用 | 11901801.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195025.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127719890.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127719890.67 |
| 一、收入： | 58928324.85 |
| 1.利息收入 | 182075.4 |
| 存款利息收入 | 176436.69 |
| 债券利息收入 | 5638.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38615080.69 |
| 股票投资收益 | 32010483.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148162.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1752485.44 |
| 股利收益 | 4703949.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20119524.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11644.49 |
| 减：二、费用 | 10752165.34 |
| 1.管理人报酬 | 1991123.53 |
| 2.托管费 | 553089.83 |
| 3.销售服务费 | 1731324.68 |
| 4.交易费用 | 6373521.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96796.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48176159.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48176159.51 |
| 一、收入： | 61622767.75 |
| 1.利息收入 | 172497.7 |
| 存款利息收入 | 160971.03 |
| 债券利息收入 | 11526.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40217483.58 |
| 股票投资收益 | 38109282.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191839.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916361.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21088871.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143914.7 |
| 减：二、费用 | 12197084.77 |
| 1.管理人报酬 | 3090357.35 |
| 2.托管费 | 558123.8 |
| 3.销售服务费 | 1372673.88 |
| 4.交易费用 | 6980523.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195406.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49425682.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49425682.98 |
| 一、收入： | 23058639.91 |
| 1.利息收入 | 28967.78 |
| 存款利息收入 | 26809.29 |
| 债券利息收入 | 2158.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19294370.27 |
| 股票投资收益 | 18720098.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71329.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502942.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3702153.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33148.4 |
| 减：二、费用 | 2214639.1 |
| 1.管理人报酬 | 432217.0 |
| 2.托管费 | 72036.2 |
| 3.销售服务费 | 20035.74 |
| 4.交易费用 | 1608663.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81686.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20844000.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20844000.81 |
| 一、收入： | -11292828.59 |
| 1.利息收入 | 544151.49 |
| 存款利息收入 | 204263.52 |
| 债券利息收入 | 601.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10355717.77 |
| 股票投资收益 | -10592028.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39531.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196779.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2402312.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921050.51 |
| 减：二、费用 | 2889745.41 |
| 1.管理人报酬 | 1019479.75 |
| 2.托管费 | 169913.31 |
| 3.销售服务费 | 101139.0 |
| 4.交易费用 | 1398949.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200263.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14182574.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14182574.0 |
