| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4822593.04 |
| 存出保证金 | 1067307.49 |
| 交易性金融资产 | 117866176.4 |
| 股票投资 | 117866176.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1108.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143695228.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7047843.33 |
| 应付赎回款 | 194447.47 |
| 应付管理人报酬 | 107883.48 |
| 应付托管费 | 23974.1 |
| 应付销售服务费 | 30249.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1310131.44 |
| 负债合计 | 8714529.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123710012.43 |
| 所有者权益合计 | 134980699.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 143695228.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9687474.92 |
| 结算备付金 | 5215951.65 |
| 存出保证金 | 658390.34 |
| 交易性金融资产 | 112582089.26 |
| 股票投资 | 112582089.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66485.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202996.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128413388.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4823.41 |
| 应付管理人报酬 | 111445.78 |
| 应付托管费 | 30957.14 |
| 应付销售服务费 | 30671.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007200.68 |
| 负债合计 | 1185098.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107445223.08 |
| 所有者权益合计 | 127228290.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 128413388.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11292908.2 |
| 结算备付金 | 1295066.28 |
| 存出保证金 | 53752.33 |
| 交易性金融资产 | 105401229.87 |
| 股票投资 | 105401229.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7286.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118050243.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3836553.06 |
| 应付赎回款 | 15374.92 |
| 应付管理人报酬 | 90945.48 |
| 应付托管费 | 25262.64 |
| 应付销售服务费 | 14658.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 995168.47 |
| 负债合计 | 4977962.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96723213.72 |
| 所有者权益合计 | 113072280.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 118050243.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1860922.56 |
| 结算备付金 | 588162.14 |
| 存出保证金 | 37345.83 |
| 交易性金融资产 | 28123893.76 |
| 股票投资 | 28123893.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30611412.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112996.07 |
| 应付管理人报酬 | 22549.04 |
| 应付托管费 | 6263.64 |
| 应付销售服务费 | 16135.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326463.11 |
| 负债合计 | 484406.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21163202.0 |
| 所有者权益合计 | 30127005.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 30611412.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 975573.86 |
| 结算备付金 | 248064.58 |
| 存出保证金 | 67337.85 |
| 交易性金融资产 | 9780554.2 |
| 股票投资 | 9679762.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100792.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72783.87 |
| 应收利息 | 428.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13623.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11158366.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7912.92 |
| 应付管理人报酬 | 19741.63 |
| 应付托管费 | 5483.76 |
| 应付销售服务费 | 13276.64 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 351714.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7020614.2 |
| 所有者权益合计 | 10806651.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 11158366.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33113002.95 |
| 结算备付金 | 2108573.59 |
| 存出保证金 | 215382.59 |
| 交易性金融资产 | 63610426.94 |
| 股票投资 | 63550926.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9399.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24173.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99080959.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27739907.48 |
| 应付赎回款 | 12809.36 |
| 应付管理人报酬 | 138339.36 |
| 应付托管费 | 38427.64 |
| 应付销售服务费 | 119186.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83843.16 |
| 负债合计 | 29730712.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47073384.89 |
| 所有者权益合计 | 69350246.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 99080959.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42990560.16 |
| 结算备付金 | 14706899.75 |
| 存出保证金 | 2879468.28 |
| 交易性金融资产 | 503963225.09 |
| 股票投资 | 503152225.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 811000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 642769.31 |
| 应收利息 | 16893.65 |
| 应收股利 | 1620.12 |
| 应收申购款 | 68433.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565269869.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.18 |
| 应付赎回款 | 42740.63 |
| 应付管理人报酬 | 422157.89 |
| 应付托管费 | 117266.09 |
| 应付销售服务费 | 370308.22 |
| 应付税费 | 2.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.0 |
| 负债合计 | 2011299.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409879824.9 |
| 所有者权益合计 | 563258570.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 565269869.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56721812.31 |
| 结算备付金 | 7294739.12 |
| 存出保证金 | 3980207.61 |
| 交易性金融资产 | 417468505.22 |
| 股票投资 | 417308554.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159951.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113036.7 |
| 应收利息 | 14715.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33144.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485626160.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305291.92 |
| 应付管理人报酬 | 339753.83 |
| 应付托管费 | 94376.07 |
| 应付销售服务费 | 297030.53 |
| 应付税费 | 45042.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84167.78 |
| 负债合计 | 2597319.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409402049.44 |
| 所有者权益合计 | 483028841.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 485626160.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24099797.83 |
| 结算备付金 | 1451928.8 |
| 存出保证金 | 348457.22 |
| 交易性金融资产 | 432822652.96 |
| 股票投资 | 429532572.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3290080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68301.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46696.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458837834.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67635.53 |
| 应付管理人报酬 | 343748.53 |
| 应付托管费 | 95485.69 |
| 应付销售服务费 | 281446.8 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164531.67 |
| 负债合计 | 2100521.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429295435.09 |
| 所有者权益合计 | 456737313.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 458837834.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4811299.38 |
| 结算备付金 | 208562.94 |
| 存出保证金 | 88646.25 |
| 交易性金融资产 | 64323987.94 |
| 股票投资 | 63755681.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 568306.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5470.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 858.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69438825.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10614.29 |
| 应付管理人报酬 | 64627.31 |
| 应付托管费 | 10771.22 |
| 应付销售服务费 | 1599.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167355.51 |
| 负债合计 | 511986.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67493670.23 |
| 所有者权益合计 | 68926838.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 69438825.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6284948.55 |
| 结算备付金 | 1137395.57 |
| 存出保证金 | 65326.95 |
| 交易性金融资产 | 83997416.65 |
| 股票投资 | 83805431.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191985.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2097.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23518.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91510704.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260343.99 |
| 应付管理人报酬 | 121504.1 |
| 应付托管费 | 20250.69 |
| 应付销售服务费 | 6089.03 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190001.43 |
| 负债合计 | 1212152.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104140587.4 |
| 所有者权益合计 | 90298552.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 91510704.62 |
