| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | -0.66% | -1.73% | -4.60% | 7.04% | -5.08% | -7.65% | -14.70% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
232|935 | 615|968 | 412|969 | 703|956 | 426|936 | 139|880 | 110|772 | 78|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1221 | 1.3128 | -0.96% | |
| 2024-07-19 | 1.133 | 1.3237 | -0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.1332 | 1.3239 | 0.53% | |
| 2024-07-17 | 1.1272 | 1.3179 | -0.42% | |
| 2024-07-16 | 1.1319 | 1.3226 | 0.20% |
截至2024-06-30 博时量化价值股票A期末总份额为0.97亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1570.11 | 7.27% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 572.86 | 2.65% |
| 600900 | 长江电力 | 19.00 | 556.85 | 2.58% |
| 601318 | 中国平安 | 11.00 | 471.92 | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 13.00 | 457.12 | 2.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 24.00 | 439.97 | 2.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 306.05 | 1.42% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 272.77 | 1.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 267.59 | 1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 262.52 | 1.22% |
