人保转型混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-864800.12元 |
| 本期利润 |
-993353.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-641778.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
3772766.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254575.22元 |
| 本期利润 |
-386386.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98021.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
4882476.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4161155.55元 |
| 本期利润 |
-4377506.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272312.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
5187690.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3141515.79元 |
| 本期利润 |
-2510915.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1881877.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
11067329.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626540.1元 |
| 本期利润 |
-989035.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4990545.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5983元 |
| 期末基金资产净值 |
13489275.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326435.28元 |
| 本期利润 |
550600.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3723401.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5687元 |
| 期末基金资产净值 |
11939611.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848730.47元 |
| 本期利润 |
1381990.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337336.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4145元 |
| 期末基金资产净值 |
1365277.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467363.25元 |
| 本期利润 |
1071284.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429844.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
5629156.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373480.55元 |
| 本期利润 |
836879.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24684.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1416093.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5479.13元 |
| 本期利润 |
302104.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113268.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
3345509.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55094.19元 |
| 本期利润 |
-115101.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432746.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
4863252.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
