人保转型混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
633416.65 |
| 存出保证金 |
26931.14 |
| 交易性金融资产 |
47718381.17 |
| 股票投资 |
47718381.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281441.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51670734.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288238.67 |
| 应付赎回款 |
1002.75 |
| 应付管理人报酬 |
52694.64 |
| 应付托管费 |
8782.47 |
| 应付销售服务费 |
1652.57 |
| 应付税费 |
143.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170431.9 |
| 负债合计 |
522946.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58451281.8 |
| 所有者权益合计 |
51147788.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
51670734.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720599.72 |
| 结算备付金 |
160229.95 |
| 存出保证金 |
31215.83 |
| 交易性金融资产 |
55394226.3 |
| 股票投资 |
55394226.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335698.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2841.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59644811.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235930.58 |
| 应付赎回款 |
11829.29 |
| 应付管理人报酬 |
72822.04 |
| 应付托管费 |
12137.01 |
| 应付销售服务费 |
2016.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222713.38 |
| 负债合计 |
557448.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59016594.65 |
| 所有者权益合计 |
59087363.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
59644811.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12493707.04 |
| 结算备付金 |
810622.37 |
| 存出保证金 |
41659.62 |
| 交易性金融资产 |
49586839.36 |
| 股票投资 |
49586839.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
851558.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5953.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63790340.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676.0 |
| 应付管理人报酬 |
81816.12 |
| 应付托管费 |
13636.01 |
| 应付销售服务费 |
2217.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354540.65 |
| 负债合计 |
452886.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58886446.42 |
| 所有者权益合计 |
63337454.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
63790340.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12615319.01 |
| 结算备付金 |
870827.2 |
| 存出保证金 |
80598.52 |
| 交易性金融资产 |
81453595.77 |
| 股票投资 |
76339556.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5114039.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3617.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95023957.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1509125.31 |
| 应付赎回款 |
106.39 |
| 应付管理人报酬 |
110185.48 |
| 应付托管费 |
18364.24 |
| 应付销售服务费 |
4396.39 |
| 应付税费 |
246.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446257.42 |
| 负债合计 |
2088681.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69467750.59 |
| 所有者权益合计 |
92935276.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
95023957.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15623654.64 |
| 结算备付金 |
2448459.07 |
| 存出保证金 |
95942.89 |
| 交易性金融资产 |
98111594.51 |
| 股票投资 |
98111594.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448255.23 |
| 应收利息 |
5595.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7780.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116741282.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2334661.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216993.81 |
| 应付托管费 |
36165.61 |
| 应付销售服务费 |
5863.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
3608887.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69008034.48 |
| 所有者权益合计 |
113132394.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
116741282.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4246217.47 |
| 结算备付金 |
1315839.67 |
| 存出保证金 |
93685.72 |
| 交易性金融资产 |
202798990.11 |
| 股票投资 |
189764990.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13034000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2701196.03 |
| 应收利息 |
191618.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206541.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211554088.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308053.73 |
| 应付管理人报酬 |
246117.84 |
| 应付托管费 |
41019.65 |
| 应付销售服务费 |
4476.78 |
| 应付税费 |
153.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86843.68 |
| 负债合计 |
1208621.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113914207.43 |
| 所有者权益合计 |
210345466.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
211554088.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12876319.27 |
| 结算备付金 |
798366.63 |
| 存出保证金 |
72151.39 |
| 交易性金融资产 |
208317552.86 |
| 股票投资 |
199318452.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8999100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126093.38 |
| 应收利息 |
199892.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2396.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222392771.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83314.61 |
| 应付赎回款 |
219847.72 |
| 应付管理人报酬 |
243939.47 |
| 应付托管费 |
40656.58 |
| 应付销售服务费 |
428.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.19 |
| 负债合计 |
969860.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130414833.73 |
| 所有者权益合计 |
221422911.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
222392771.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9055620.44 |
| 结算备付金 |
493544.03 |
| 存出保证金 |
40118.58 |
| 交易性金融资产 |
142871128.19 |
| 股票投资 |
134859128.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2311861.36 |
| 应收利息 |
256579.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10371.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155039224.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
915236.05 |
| 应付赎回款 |
11665.32 |
| 应付管理人报酬 |
175195.48 |
| 应付托管费 |
29199.23 |
| 应付销售服务费 |
2119.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79090.88 |
| 负债合计 |
1494727.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116660613.56 |
| 所有者权益合计 |
153544496.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
155039224.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6127771.35 |
| 结算备付金 |
391043.04 |
| 存出保证金 |
52323.05 |
| 交易性金融资产 |
112865753.02 |
| 股票投资 |
104805753.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
569982.22 |
| 应收利息 |
118613.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19985.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120145471.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
496966.32 |
| 应付赎回款 |
2818275.08 |
| 应付管理人报酬 |
150499.82 |
| 应付托管费 |
25083.32 |
| 应付销售服务费 |
1555.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39605.86 |
| 负债合计 |
3685185.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109012016.23 |
| 所有者权益合计 |
116460285.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
120145471.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9771590.27 |
| 结算备付金 |
2043299.68 |
| 存出保证金 |
41834.82 |
| 交易性金融资产 |
64320287.0 |
| 股票投资 |
56250687.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8069600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
260856.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103437868.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2172528.97 |
| 应付赎回款 |
2861.25 |
| 应付管理人报酬 |
122686.2 |
| 应付托管费 |
20447.69 |
| 应付销售服务费 |
1364.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73929.74 |
| 负债合计 |
2466156.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102810322.05 |
| 所有者权益合计 |
100971711.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
103437868.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12057579.32 |
| 结算备付金 |
1238498.68 |
| 存出保证金 |
33354.94 |
| 交易性金融资产 |
57958201.53 |
| 股票投资 |
53133063.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4825137.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1795769.22 |
| 应收利息 |
138296.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86822199.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12982564.2 |
| 应付赎回款 |
9119.61 |
| 应付管理人报酬 |
96122.52 |
| 应付托管费 |
16020.47 |
| 应付销售服务费 |
2117.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54534.33 |
| 负债合计 |
13279616.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79849885.46 |
| 所有者权益合计 |
73542583.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
86822199.69 |
