| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
| 人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
| 人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10743723.41 |
| 1.利息收入 | 42078.86 |
| 存款利息收入 | 27404.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9354952.35 |
| 股票投资收益 | -9933448.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578496.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1433845.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2995.35 |
| 减：二、费用 | 1097963.06 |
| 1.管理人报酬 | 811008.76 |
| 2.托管费 | 135168.14 |
| 3.销售服务费 | 23742.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127997.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11841686.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11841686.47 |
| 一、收入： | -3788909.37 |
| 1.利息收入 | 17398.43 |
| 存款利息收入 | 16878.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2287488.29 |
| 股票投资收益 | -2796841.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509353.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1521044.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225.13 |
| 减：二、费用 | 619239.07 |
| 1.管理人报酬 | 464927.69 |
| 2.托管费 | 77487.93 |
| 3.销售服务费 | 13046.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63776.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4408148.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4408148.44 |
| 一、收入： | -36022678.16 |
| 1.利息收入 | 59619.17 |
| 存款利息收入 | 58777.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33456636.47 |
| 股票投资收益 | -34066880.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65162.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545081.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2632715.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7055.06 |
| 减：二、费用 | 1691048.89 |
| 1.管理人报酬 | 1296122.67 |
| 2.托管费 | 216020.43 |
| 3.销售服务费 | 50831.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127898.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37713727.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37713727.05 |
| 一、收入： | -19892615.88 |
| 1.利息收入 | 34854.04 |
| 存款利息收入 | 34012.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25180301.19 |
| 股票投资收益 | -25612441.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9346.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422793.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5251854.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976.59 |
| 减：二、费用 | 930290.26 |
| 1.管理人报酬 | 693617.29 |
| 2.托管费 | 115602.86 |
| 3.销售服务费 | 27641.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93394.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20822906.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20822906.14 |
| 一、收入： | 7122351.86 |
| 1.利息收入 | 361280.23 |
| 存款利息收入 | 77062.04 |
| 债券利息收入 | 266849.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35339545.07 |
| 股票投资收益 | 34531447.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106669.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914766.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28739192.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160719.26 |
| 减：二、费用 | 9253296.83 |
| 1.管理人报酬 | 3042092.62 |
| 2.托管费 | 507015.41 |
| 3.销售服务费 | 55687.45 |
| 4.交易费用 | 5457308.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2130944.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2130944.97 |
| 一、收入： | 23987449.33 |
| 1.利息收入 | 194964.37 |
| 存款利息收入 | 28274.74 |
| 债券利息收入 | 149321.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23652476.84 |
| 股票投资收益 | 23015866.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49320.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685931.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52137.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87870.17 |
| 减：二、费用 | 3800637.13 |
| 1.管理人报酬 | 1510240.9 |
| 2.托管费 | 251706.83 |
| 3.销售服务费 | 16960.53 |
| 4.交易费用 | 1930032.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91655.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20186812.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20186812.2 |
| 一、收入： | 87647950.14 |
| 1.利息收入 | 292499.27 |
| 存款利息收入 | 47112.44 |
| 债券利息收入 | 245386.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63996081.04 |
| 股票投资收益 | 63027223.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36951.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005809.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23349758.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9611.18 |
| 减：二、费用 | 5280857.31 |
| 1.管理人报酬 | 2282598.45 |
| 2.托管费 | 380433.04 |
| 3.销售服务费 | 9820.42 |
| 4.交易费用 | 2439495.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82367092.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82367092.83 |
| 一、收入： | 31451166.56 |
| 1.利息收入 | 161209.91 |
| 存款利息收入 | 22757.31 |
| 债券利息收入 | 138452.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15859482.36 |
| 股票投资收益 | 15198749.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660733.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15425596.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4877.33 |
| 减：二、费用 | 2002151.03 |
| 1.管理人报酬 | 962089.13 |
| 2.托管费 | 160348.18 |
| 3.销售服务费 | 7335.01 |
| 4.交易费用 | 788535.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83842.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29449015.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29449015.53 |
| 一、收入： | 18275375.51 |
| 1.利息收入 | 791083.19 |
| 存款利息收入 | 186839.08 |
| 债券利息收入 | 234671.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4150772.53 |
| 股票投资收益 | 3518356.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3890.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636305.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13302087.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31432.03 |
| 减：二、费用 | 2752625.51 |
| 1.管理人报酬 | 1512258.4 |
| 2.托管费 | 252043.03 |
| 3.销售服务费 | 25622.87 |
| 4.交易费用 | 814233.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148468.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15522750.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15522750.0 |
| 一、收入： | 6238565.02 |
| 1.利息收入 | 539039.75 |
| 存款利息收入 | 126032.67 |
| 债券利息收入 | 93924.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451098.54 |
| 股票投资收益 | 93904.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3890.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361084.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5240704.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7721.77 |
| 减：二、费用 | 1031225.75 |
| 1.管理人报酬 | 617910.57 |
| 2.托管费 | 102985.06 |
| 3.销售服务费 | 10416.34 |
| 4.交易费用 | 221285.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78628.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5207339.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5207339.27 |
| 一、收入： | -4507350.2 |
| 1.利息收入 | 1341063.3 |
| 存款利息收入 | 596584.79 |
| 债券利息收入 | 134656.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1943663.64 |
| 股票投资收益 | -1979657.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35994.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3936199.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31449.81 |
| 减：二、费用 | 1511340.64 |
| 1.管理人报酬 | 876773.72 |
| 2.托管费 | 146129.0 |
| 3.销售服务费 | 92646.78 |
| 4.交易费用 | 288981.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6018690.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6018690.84 |
