人保转型混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9543041.08元 |
| 本期利润 |
-10848333.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6661715.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
47375021.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2632528.58元 |
| 本期利润 |
-4021762.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168790.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
54204886.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30919855.58元 |
| 本期利润 |
-33336220.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4178695.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
58149764.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22933245.03元 |
| 本期利润 |
-18311990.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15078380.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2469元 |
| 期末基金资产净值 |
81867946.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25981707.63元 |
| 本期利润 |
-1141909.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37864800.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6241元 |
| 期末基金资产净值 |
99643119.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19808238.97元 |
| 本期利润 |
19636211.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63363041.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5902元 |
| 期末基金资产净值 |
198405855.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58168603.71元 |
| 本期利润 |
80985102.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56008103.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4322元 |
| 期末基金资产净值 |
220057634.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13556055.32元 |
| 本期利润 |
28377731.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12416454.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
147915340.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1847181.69元 |
| 本期利润 |
14685870.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1195016.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
115044191.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38844.82元 |
| 本期利润 |
4905235.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2740912.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
97626202.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2137585.36元 |
| 本期利润 |
-5903589.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5874555.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
68679330.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.88% |
