民生加银恒益纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237356.4元 |
| 本期利润 |
488053.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
18862.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157.06元 |
| 本期利润 |
257.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
19019.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
779.44元 |
| 本期利润 |
433.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
19706.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375.48元 |
| 本期利润 |
249.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
19988.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572.55元 |
| 本期利润 |
716.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
20426.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279.39元 |
| 本期利润 |
304.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
20804.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10123211.48元 |
| 本期利润 |
2625829.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
20643.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458.35元 |
| 本期利润 |
489.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1880.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
21997.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2598763.36元 |
| 本期利润 |
11029917.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3308.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
36531.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2598076.25元 |
| 本期利润 |
11029153.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2676.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
36440.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3661051.81元 |
| 本期利润 |
10713579.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605032754.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
8010723897.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
