| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.08% | 0.01% | 1457.44 |
| 2024-03-31 | -- | 94.21% | 0.06% | 1002.44 |
| 2023-12-31 | -- | 126.68% | 4.06% | 1.89 |
| 2023-09-30 | -- | 113.33% | 4.28% | 38049.26 |
| 2023-06-30 | -- | 97.64% | 0.02% | 1.90 |
| 2023-03-31 | -- | 95.25% | 0.34% | 1.95 |
| 2022-12-31 | -- | 99.78% | 0.3% | 1.97 |
| 2022-09-30 | -- | 103.3% | 0.05% | 2.00 |
| 2022-06-30 | -- | 114.44% | 0.11% | 2.00 |
| 2022-03-31 | -- | 99.23% | 0.04% | 2.01 |
| 2021-12-31 | -- | 87.05% | 0.01% | 2.04 |
| 2021-09-30 | -- | 98.28% | 0.01% | 2.03 |
| 2021-06-30 | -- | 97.42% | 0.05% | 2.08 |
| 2021-03-31 | -- | 95.04% | 0.81% | 2.07 |
| 2020-12-31 | -- | 90.92% | 1.2% | 2.06 |
| 2020-09-30 | -- | 93.31% | 2.33% | 248273.39 |
| 2020-06-30 | -- | 100.95% | 1.77% | 2.20 |
| 2020-03-31 | -- | 96.21% | 4.74% | 2.26 |
| 2019-12-31 | -- | 91.85% | 9.91% | 3.65 |
| 2019-09-30 | -- | 98.94% | 1.57% | 3.63 |
| 2019-06-30 | -- | 100.18% | 2.23% | 3.64 |
| 2019-03-31 | -- | 99.15% | 0.09% | 3.66 |
| 2018-12-31 | -- | 49.06% | 27.92% | 801072.39 |
| 2018-09-30 | -- | 67.92% | 10.53% | 2.18 |
