名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 129005277.89 |
1.利息收入 | 5429996.65 |
存款利息收入 | 3086267.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109639523.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109639523.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13935757.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30531266.87 |
1.管理人报酬 | 12843056.93 |
2.托管费 | 4281019.0 |
3.销售服务费 | 27143.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13132047.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13132047.45 |
6.其他费用 | 248000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98474011.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98474011.02 |
一、收入: | 54197295.8 |
1.利息收入 | 1220254.41 |
存款利息收入 | 32041.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31603667.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31603667.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21373374.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5716784.98 |
1.管理人报酬 | 3367714.72 |
2.托管费 | 1122571.63 |
3.销售服务费 | 19.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1087735.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1087735.67 |
6.其他费用 | 138743.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48480510.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48480510.82 |
一、收入: | 45284925.0 |
1.利息收入 | 1494618.78 |
存款利息收入 | 51264.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65727515.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65727515.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21937329.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120.0 |
减:二、费用 | 7149472.26 |
1.管理人报酬 | 4295680.61 |
2.托管费 | 1431893.54 |
3.销售服务费 | 40.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1214577.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1214577.96 |
6.其他费用 | 207280.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38135452.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38135452.74 |
一、收入: | 33157156.05 |
1.利息收入 | 1202599.83 |
存款利息收入 | 12795.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45900576.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45900576.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13946140.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120.0 |
减:二、费用 | 5254417.87 |
1.管理人报酬 | 3103803.96 |
2.托管费 | 1034601.33 |
3.销售服务费 | 19.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1008132.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1008132.52 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27902738.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27902738.18 |
一、收入: | 103022717.79 |
1.利息收入 | 89542292.3 |
存款利息收入 | 382560.01 |
债券利息收入 | 86664681.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1294551.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1294551.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14774737.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240.0 |
减:二、费用 | 11328353.25 |
1.管理人报酬 | 7906754.99 |
2.托管费 | 2635585.01 |
3.销售服务费 | 34.05 |
4.交易费用 | 20576.6 |
5.利息支出 | 538362.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 538362.6 |
6.其他费用 | 227040.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91694364.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91694364.54 |
一、收入: | 44380553.89 |
1.利息收入 | 46812557.37 |
存款利息收入 | 374163.05 |
债券利息收入 | 44507666.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2391866.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2391866.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40376.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240.0 |
减:二、费用 | 6050412.56 |
1.管理人报酬 | 4120064.98 |
2.托管费 | 1373355.03 |
3.销售服务费 | 13.81 |
4.交易费用 | 14797.0 |
5.利息支出 | 414562.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 414562.79 |
6.其他费用 | 127618.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38330141.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38330141.33 |
一、收入: | 223319748.49 |
1.利息收入 | 312680192.38 |
存款利息收入 | 14454211.68 |
债券利息收入 | 291513319.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23580902.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23580902.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65805663.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26122.57 |
减:二、费用 | 43882990.72 |
1.管理人报酬 | 25236801.99 |
2.托管费 | 8412267.45 |
3.销售服务费 | 93523.71 |
4.交易费用 | 84963.7 |
5.利息支出 | 9799153.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9799153.87 |
6.其他费用 | 256280.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179436757.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179436757.77 |
一、收入: | 193272091.89 |
1.利息收入 | 185590534.59 |
存款利息收入 | 11643126.81 |
债券利息收入 | 173515227.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27011926.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27011926.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19330368.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25636696.5 |
1.管理人报酬 | 14635652.84 |
2.托管费 | 4878551.0 |
3.销售服务费 | 25.28 |
4.交易费用 | 25063.34 |
5.利息支出 | 5960270.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5960270.14 |
6.其他费用 | 137133.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167635395.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167635395.39 |
一、收入: | 444368973.36 |
1.利息收入 | 407484882.44 |
存款利息收入 | 12633561.78 |
债券利息收入 | 386726240.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41979750.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41979750.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7117113.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2021453.84 |
减:二、费用 | 49118872.58 |
1.管理人报酬 | 31258706.72 |
2.托管费 | 10419568.81 |
3.销售服务费 | 177778.62 |
4.交易费用 | 82883.83 |
5.利息支出 | 6925094.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6925094.6 |
6.其他费用 | 254840.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
395250100.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
395250100.78 |
一、收入: | 202481390.79 |
1.利息收入 | 213230509.48 |
存款利息收入 | 5760045.78 |
债券利息收入 | 201555229.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15380228.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15380228.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28150801.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2021453.84 |
减:二、费用 | 25995407.76 |
1.管理人报酬 | 16203880.73 |
2.托管费 | 5401293.53 |
3.销售服务费 | 177741.82 |
4.交易费用 | 44884.32 |
5.利息支出 | 4042804.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4042804.81 |
6.其他费用 | 124802.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176485983.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176485983.03 |
一、收入: | 205792938.0 |
1.利息收入 | 112974989.59 |
存款利息收入 | 16352772.02 |
债券利息收入 | 82879464.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11865706.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11865706.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80950989.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253.22 |
减:二、费用 | 12975748.69 |
1.管理人报酬 | 7982430.61 |
2.托管费 | 2660810.24 |
3.销售服务费 | 132090.67 |
4.交易费用 | 66437.98 |
5.利息支出 | 2014277.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2014277.75 |
6.其他费用 | 119700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192817189.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192817189.31 |