名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3053.13 | 1284.31 | 42.07% | 428.10 | 14.02% | -- | -- | 2.71 | 0.09% |
2023-06-30 | 571.68 | 336.77 | 58.91% | 112.26 | 19.64% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 714.95 | 429.57 | 60.08% | 143.19 | 20.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 525.44 | 310.38 | 59.07% | 103.46 | 19.69% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1132.84 | 790.68 | 69.80% | 263.56 | 23.27% | 2.06 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 605.04 | 412.01 | 68.10% | 137.34 | 22.70% | 1.48 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 4388.30 | 2523.68 | 57.51% | 841.23 | 19.17% | 8.50 | 0.19% | 9.35 | 0.21% |
2020-06-30 | 2563.67 | 1463.57 | 57.09% | 487.86 | 19.03% | 2.51 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 4911.89 | 3125.87 | 63.64% | 1041.96 | 21.21% | 8.29 | 0.17% | 17.78 | 0.36% |
2019-06-30 | 2599.54 | 1620.39 | 62.33% | 540.13 | 20.78% | 4.49 | 0.17% | 17.77 | 0.68% |
2018-12-31 | 1297.57 | 798.24 | 61.52% | 266.08 | 20.51% | 6.64 | 0.51% | 13.21 | 1.02% |