鑫元行业轮动C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
797912.33 |
| 存出保证金 |
53461.53 |
| 交易性金融资产 |
46653990.94 |
| 股票投资 |
43799589.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2854401.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1093566.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49844422.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
851493.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24608.09 |
| 应付托管费 |
4101.36 |
| 应付销售服务费 |
5562.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267453.82 |
| 负债合计 |
1153218.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59136411.82 |
| 所有者权益合计 |
48691203.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
49844422.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18896473.17 |
| 结算备付金 |
199089.91 |
| 存出保证金 |
24536.54 |
| 交易性金融资产 |
17150581.32 |
| 股票投资 |
16240507.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910073.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000050.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2428.38 |
| 应收申购款 |
18048157.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59321317.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5398376.58 |
| 应付赎回款 |
208.75 |
| 应付管理人报酬 |
8930.34 |
| 应付托管费 |
1488.41 |
| 应付销售服务费 |
128.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129088.33 |
| 负债合计 |
5538221.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59267483.95 |
| 所有者权益合计 |
53783096.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
59321317.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1585007.14 |
| 结算备付金 |
218629.07 |
| 存出保证金 |
22455.01 |
| 交易性金融资产 |
12871699.63 |
| 股票投资 |
11851490.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020209.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-865.27 |
| 应收证券清算款 |
3001760.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17698686.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9024.06 |
| 应付托管费 |
1503.99 |
| 应付销售服务费 |
25.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110651.11 |
| 负债合计 |
121204.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18943330.77 |
| 所有者权益合计 |
17577481.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17698686.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9541090.19 |
| 结算备付金 |
54024.28 |
| 存出保证金 |
70140.16 |
| 交易性金融资产 |
10360720.66 |
| 股票投资 |
9349497.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011223.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20025975.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18.2 |
| 应付管理人报酬 |
14460.84 |
| 应付托管费 |
2410.17 |
| 应付销售服务费 |
43.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240476.31 |
| 负债合计 |
257409.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19118405.21 |
| 所有者权益合计 |
19768566.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
20025975.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1729544.8 |
| 结算备付金 |
2591146.91 |
| 存出保证金 |
40478.65 |
| 交易性金融资产 |
198131700.84 |
| 股票投资 |
164658400.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33473300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198838.54 |
| 应收利息 |
526631.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203218340.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5099949.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2059.55 |
| 应付管理人报酬 |
102655.48 |
| 应付托管费 |
17109.25 |
| 应付销售服务费 |
10878.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2292.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
5463034.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170451658.11 |
| 所有者权益合计 |
197755305.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
203218340.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
775450.61 |
| 结算备付金 |
1703338.88 |
| 存出保证金 |
96700.52 |
| 交易性金融资产 |
277339617.16 |
| 股票投资 |
205430167.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71909450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221158.18 |
| 应收利息 |
1349581.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281499046.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999810.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3142.92 |
| 应付管理人报酬 |
124065.72 |
| 应付托管费 |
20677.62 |
| 应付销售服务费 |
3152.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1921.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
19226833.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230789948.66 |
| 所有者权益合计 |
262272212.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
281499046.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2936284.24 |
| 结算备付金 |
53073.96 |
| 存出保证金 |
24884.49 |
| 交易性金融资产 |
18137105.0 |
| 股票投资 |
16737245.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1399860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31147.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21182495.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15430.36 |
| 应付托管费 |
1714.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
79745.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19505642.34 |
| 所有者权益合计 |
21102749.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
21182495.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2493559.12 |
| 结算备付金 |
1155555.56 |
| 存出保证金 |
535.02 |
| 交易性金融资产 |
23383763.21 |
| 股票投资 |
23162867.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220895.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000130.0 |
| 应收证券清算款 |
1633.01 |
| 应收利息 |
1353.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40036529.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28718.09 |
| 应付托管费 |
3190.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69781.56 |
| 负债合计 |
107150.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39007134.69 |
| 所有者权益合计 |
39929378.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
40036529.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2336153.78 |
| 结算备付金 |
1400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22269285.4 |
| 股票投资 |
22030560.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238725.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000140.0 |
| 应收证券清算款 |
2427.95 |
| 应收利息 |
954.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40008961.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29828.0 |
| 应付托管费 |
3314.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
121682.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39007134.69 |
| 所有者权益合计 |
39887279.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
40008961.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3186242.27 |
| 结算备付金 |
280000.0 |
| 存出保证金 |
5508.93 |
| 交易性金融资产 |
21490573.4 |
| 股票投资 |
21271260.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219313.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000140.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4910.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38967375.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28286.66 |
| 应付托管费 |
3142.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43469.93 |
| 负债合计 |
77779.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39007134.69 |
| 所有者权益合计 |
38889595.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
38967375.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13497930.77 |
| 结算备付金 |
772727.27 |
| 存出保证金 |
10745.77 |
| 交易性金融资产 |
12570480.0 |
| 股票投资 |
12570480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000100.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19058.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36871042.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28401.7 |
| 应付托管费 |
3155.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
246157.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39007134.69 |
| 所有者权益合计 |
36624884.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
36871042.24 |
