| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.39% | -0.50% | -2.57% | -11.24% | -15.15% | -36.33% | -45.23% | -50.01% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
2246|2286 | 904|2324 | 971|2320 | 1529|2302 | 2134|2295 | 2196|2228 | 1866|2119 | 1673|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5528 | 0.5528 | 0.40% | |
| 2024-08-22 | 0.5506 | 0.5506 | -0.02% | |
| 2024-08-21 | 0.5507 | 0.5507 | -0.25% | |
| 2024-08-20 | 0.5521 | 0.5521 | -0.68% | |
| 2024-08-19 | 0.5559 | 0.5559 | 0.05% |
截至2024-06-30 鑫元行业轮动C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 142.30 | 4.06% |
| 002415 | 海康威视 | 3.00 | 107.26 | 3.06% |
| 300628 | 亿联网络 | 2.00 | 107.00 | 3.05% |
| 002027 | 分众传媒 | 17.00 | 106.72 | 3.04% |
| 600522 | 中天科技 | 6.00 | 106.67 | 3.04% |
| 002555 | 三七互娱 | 8.00 | 106.62 | 3.04% |
| 601668 | 中国建筑 | 20.00 | 106.20 | 3.03% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 105.65 | 3.01% |
| 601838 | 成都银行 | 6.00 | 105.11 | 3.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.00 | 104.91 | 2.99% |
