工银可转债优选债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6190774.91元 |
| 本期利润 |
-5079126.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1697038.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
36018940.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3334048.69元 |
| 本期利润 |
-130046.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4991506.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
45973220.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19861366.59元 |
| 本期利润 |
-34715017.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12521619.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
74644962.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9856340.95元 |
| 本期利润 |
-19497553.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19614935.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
78483909.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6415860.04元 |
| 本期利润 |
10939165.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50465180.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5331元 |
| 期末基金资产净值 |
156171855.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1133803.73元 |
| 本期利润 |
971653.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8094353.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.373元 |
| 期末基金资产净值 |
30742352.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4628896.1元 |
| 本期利润 |
3455820.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4049299.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
18700840.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1153778.01元 |
| 本期利润 |
-281214.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2616171.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
25497979.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1430968.88元 |
| 本期利润 |
3754234.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1360834.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
23887192.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344484.91元 |
| 本期利润 |
1251955.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174644.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
21921954.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4653.22元 |
| 本期利润 |
-261.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1168956.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
