工银可转债优选债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5449393.65 |
| 存出保证金 |
50132.03 |
| 交易性金融资产 |
202273477.81 |
| 股票投资 |
42729860.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159543616.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
812000.0 |
| 应收证券清算款 |
474777.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4639.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210071930.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23485065.45 |
| 应付证券清算款 |
717205.57 |
| 应付赎回款 |
37120.47 |
| 应付管理人报酬 |
159511.54 |
| 应付托管费 |
31902.29 |
| 应付销售服务费 |
12357.65 |
| 应付税费 |
2169.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237154.95 |
| 负债合计 |
24682487.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171191366.09 |
| 所有者权益合计 |
185389443.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
210071930.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113250.64 |
| 结算备付金 |
8303101.57 |
| 存出保证金 |
122418.26 |
| 交易性金融资产 |
294605683.61 |
| 股票投资 |
53878810.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240726873.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2545168.31 |
| 应收证券清算款 |
1109609.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12887.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307812119.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67980310.33 |
| 应付证券清算款 |
615.0 |
| 应付赎回款 |
45723.4 |
| 应付管理人报酬 |
196261.56 |
| 应付托管费 |
39252.33 |
| 应付销售服务费 |
15346.94 |
| 应付税费 |
1921.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280650.45 |
| 负债合计 |
68560081.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196193728.45 |
| 所有者权益合计 |
239252037.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
307812119.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15065254.85 |
| 结算备付金 |
2968690.15 |
| 存出保证金 |
123200.83 |
| 交易性金融资产 |
443641495.3 |
| 股票投资 |
131053182.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312588313.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3736071.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49067.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465583779.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122990850.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48957.88 |
| 应付管理人报酬 |
296841.99 |
| 应付托管费 |
59368.39 |
| 应付销售服务费 |
26007.83 |
| 应付税费 |
4015.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407267.36 |
| 负债合计 |
123833310.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275148724.32 |
| 所有者权益合计 |
341750469.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
465583779.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164970.86 |
| 结算备付金 |
4180676.88 |
| 存出保证金 |
177075.6 |
| 交易性金融资产 |
690045092.75 |
| 股票投资 |
257829221.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432215871.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2793099.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391014.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698751929.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187903434.46 |
| 应付证券清算款 |
1818248.56 |
| 应付赎回款 |
650454.13 |
| 应付管理人报酬 |
390130.96 |
| 应付托管费 |
78026.17 |
| 应付销售服务费 |
25600.78 |
| 应付税费 |
1805.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451263.01 |
| 负债合计 |
191318963.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340991297.23 |
| 所有者权益合计 |
507432966.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
698751929.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8020137.72 |
| 结算备付金 |
19058522.08 |
| 存出保证金 |
98157.57 |
| 交易性金融资产 |
886715497.61 |
| 股票投资 |
308532972.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578182525.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1617950.94 |
| 应收利息 |
1719657.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3462380.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920692303.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13333207.87 |
| 应付管理人报酬 |
510504.95 |
| 应付托管费 |
102101.0 |
| 应付销售服务费 |
39020.47 |
| 应付税费 |
2256.96 |
| 应付利息 |
-112091.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185861.29 |
| 负债合计 |
258576238.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396710089.04 |
| 所有者权益合计 |
662116065.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
920692303.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8567632.82 |
| 结算备付金 |
3671907.55 |
| 存出保证金 |
25890.46 |
| 交易性金融资产 |
317429788.69 |
| 股票投资 |
5858532.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311571256.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8352869.65 |
| 应收利息 |
962645.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1656555.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340667290.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18700000.0 |
| 应付证券清算款 |
448468.95 |
| 应付赎回款 |
1170283.93 |
| 应付管理人报酬 |
260098.67 |
| 应付托管费 |
52019.71 |
| 应付销售服务费 |
10169.41 |
| 应付税费 |
1880.84 |
| 应付利息 |
1135.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104731.99 |
| 负债合计 |
20750737.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223126958.35 |
| 所有者权益合计 |
319916552.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
340667290.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848741.6 |
| 结算备付金 |
747316.17 |
| 存出保证金 |
11348.28 |
| 交易性金融资产 |
67712011.07 |
| 股票投资 |
16932421.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50779589.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600251.18 |
| 应收利息 |
166005.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142861.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70228535.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14400000.0 |
| 应付证券清算款 |
30.4 |
| 应付赎回款 |
387085.69 |
| 应付管理人报酬 |
53899.47 |
| 应付托管费 |
10779.89 |
| 应付销售服务费 |
9103.11 |
| 应付税费 |
430.37 |
| 应付利息 |
2868.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126345.39 |
| 负债合计 |
15001856.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40641421.02 |
| 所有者权益合计 |
55226679.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
70228535.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808326.65 |
| 结算备付金 |
1225715.64 |
| 存出保证金 |
5984.87 |
| 交易性金融资产 |
52867191.44 |
| 股票投资 |
8771482.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44095709.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114902.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176166.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55198287.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1153.27 |
| 应付赎回款 |
306760.98 |
| 应付管理人报酬 |
38653.1 |
| 应付托管费 |
7730.62 |
| 应付销售服务费 |
8557.49 |
| 应付税费 |
806.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64352.36 |
| 负债合计 |
8931895.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39490754.67 |
| 所有者权益合计 |
46266392.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
55198287.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437632.19 |
| 结算备付金 |
29681.33 |
| 存出保证金 |
1736.36 |
| 交易性金融资产 |
57573552.44 |
| 股票投资 |
4528053.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53045499.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295918.0 |
| 应收利息 |
242156.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
984997.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60565674.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
982500.34 |
| 应付赎回款 |
134072.0 |
| 应付管理人报酬 |
48559.25 |
| 应付托管费 |
9711.84 |
| 应付销售服务费 |
7212.55 |
| 应付税费 |
949.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124570.23 |
| 负债合计 |
1310321.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50425572.31 |
| 所有者权益合计 |
59255352.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
60565674.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531180.97 |
| 结算备付金 |
782569.78 |
| 存出保证金 |
6775.79 |
| 交易性金融资产 |
57236583.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57236583.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197383.85 |
| 应收利息 |
184701.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15974.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58955170.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146564.18 |
| 应付管理人报酬 |
42215.8 |
| 应付托管费 |
8443.15 |
| 应付销售服务费 |
7695.8 |
| 应付税费 |
952.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24470.57 |
| 负债合计 |
9530341.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47491413.95 |
| 所有者权益合计 |
49424828.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
58955170.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176338.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3142.9 |
| 交易性金融资产 |
15554432.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15554432.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73948.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15808108.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21906.27 |
| 应付管理人报酬 |
13568.3 |
| 应付托管费 |
2713.67 |
| 应付销售服务费 |
386.5 |
| 应付税费 |
130.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44514.95 |
| 负债合计 |
83220.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15594843.9 |
| 所有者权益合计 |
15724888.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
15808108.99 |
