名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5449393.65 |
存出保证金 | 50132.03 |
交易性金融资产 | 202273477.81 |
股票投资 | 42729860.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159543616.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 812000.0 |
应收证券清算款 | 474777.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4639.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210071930.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23485065.45 |
应付证券清算款 | 717205.57 |
应付赎回款 | 37120.47 |
应付管理人报酬 | 159511.54 |
应付托管费 | 31902.29 |
应付销售服务费 | 12357.65 |
应付税费 | 2169.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237154.95 |
负债合计 | 24682487.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171191366.09 |
所有者权益合计 | 185389443.15 |
负债和所有者权益合计 | 210071930.2 |
资产: | |
银行存款 | 1113250.64 |
结算备付金 | 8303101.57 |
存出保证金 | 122418.26 |
交易性金融资产 | 294605683.61 |
股票投资 | 53878810.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 240726873.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2545168.31 |
应收证券清算款 | 1109609.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12887.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 307812119.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67980310.33 |
应付证券清算款 | 615.0 |
应付赎回款 | 45723.4 |
应付管理人报酬 | 196261.56 |
应付托管费 | 39252.33 |
应付销售服务费 | 15346.94 |
应付税费 | 1921.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280650.45 |
负债合计 | 68560081.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196193728.45 |
所有者权益合计 | 239252037.68 |
负债和所有者权益合计 | 307812119.14 |
资产: | |
银行存款 | 15065254.85 |
结算备付金 | 2968690.15 |
存出保证金 | 123200.83 |
交易性金融资产 | 443641495.3 |
股票投资 | 131053182.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 312588313.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3736071.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49067.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 465583779.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 122990850.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48957.88 |
应付管理人报酬 | 296841.99 |
应付托管费 | 59368.39 |
应付销售服务费 | 26007.83 |
应付税费 | 4015.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407267.36 |
负债合计 | 123833310.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275148724.32 |
所有者权益合计 | 341750469.23 |
负债和所有者权益合计 | 465583779.34 |
资产: | |
银行存款 | 1164970.86 |
结算备付金 | 4180676.88 |
存出保证金 | 177075.6 |
交易性金融资产 | 690045092.75 |
股票投资 | 257829221.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 432215871.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2793099.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 391014.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 698751929.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 187903434.46 |
应付证券清算款 | 1818248.56 |
应付赎回款 | 650454.13 |
应付管理人报酬 | 390130.96 |
应付托管费 | 78026.17 |
应付销售服务费 | 25600.78 |
应付税费 | 1805.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451263.01 |
负债合计 | 191318963.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340991297.23 |
所有者权益合计 | 507432966.82 |
负债和所有者权益合计 | 698751929.98 |
资产: | |
银行存款 | 8020137.72 |
结算备付金 | 19058522.08 |
存出保证金 | 98157.57 |
交易性金融资产 | 886715497.61 |
股票投资 | 308532972.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 578182525.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1617950.94 |
应收利息 | 1719657.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3462380.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 920692303.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 244100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13333207.87 |
应付管理人报酬 | 510504.95 |
应付托管费 | 102101.0 |
应付销售服务费 | 39020.47 |
应付税费 | 2256.96 |
应付利息 | -112091.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185861.29 |
负债合计 | 258576238.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 396710089.04 |
所有者权益合计 | 662116065.46 |
负债和所有者权益合计 | 920692303.98 |
资产: | |
银行存款 | 8567632.82 |
结算备付金 | 3671907.55 |
存出保证金 | 25890.46 |
交易性金融资产 | 317429788.69 |
股票投资 | 5858532.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 311571256.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8352869.65 |
应收利息 | 962645.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1656555.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 340667290.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18700000.0 |
应付证券清算款 | 448468.95 |
应付赎回款 | 1170283.93 |
应付管理人报酬 | 260098.67 |
应付托管费 | 52019.71 |
应付销售服务费 | 10169.41 |
应付税费 | 1880.84 |
应付利息 | 1135.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104731.99 |
负债合计 | 20750737.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223126958.35 |
所有者权益合计 | 319916552.1 |
负债和所有者权益合计 | 340667290.04 |
资产: | |
银行存款 | 848741.6 |
结算备付金 | 747316.17 |
存出保证金 | 11348.28 |
交易性金融资产 | 67712011.07 |
股票投资 | 16932421.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50779589.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 600251.18 |
应收利息 | 166005.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142861.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70228535.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14400000.0 |
应付证券清算款 | 30.4 |
应付赎回款 | 387085.69 |
应付管理人报酬 | 53899.47 |
应付托管费 | 10779.89 |
应付销售服务费 | 9103.11 |
应付税费 | 430.37 |
应付利息 | 2868.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126345.39 |
负债合计 | 15001856.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40641421.02 |
所有者权益合计 | 55226679.12 |
负债和所有者权益合计 | 70228535.29 |
资产: | |
银行存款 | 808326.65 |
结算备付金 | 1225715.64 |
存出保证金 | 5984.87 |
交易性金融资产 | 52867191.44 |
股票投资 | 8771482.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44095709.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 114902.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 176166.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55198287.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
应付证券清算款 | 1153.27 |
应付赎回款 | 306760.98 |
应付管理人报酬 | 38653.1 |
应付托管费 | 7730.62 |
应付销售服务费 | 8557.49 |
应付税费 | 806.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64352.36 |
负债合计 | 8931895.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39490754.67 |
所有者权益合计 | 46266392.25 |
负债和所有者权益合计 | 55198287.54 |
资产: | |
银行存款 | 1437632.19 |
结算备付金 | 29681.33 |
存出保证金 | 1736.36 |
交易性金融资产 | 57573552.44 |
股票投资 | 4528053.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53045499.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 295918.0 |
应收利息 | 242156.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 984997.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60565674.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 982500.34 |
应付赎回款 | 134072.0 |
应付管理人报酬 | 48559.25 |
应付托管费 | 9711.84 |
应付销售服务费 | 7212.55 |
应付税费 | 949.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124570.23 |
负债合计 | 1310321.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50425572.31 |
所有者权益合计 | 59255352.78 |
负债和所有者权益合计 | 60565674.57 |
资产: | |
银行存款 | 531180.97 |
结算备付金 | 782569.78 |
存出保证金 | 6775.79 |
交易性金融资产 | 57236583.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57236583.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 197383.85 |
应收利息 | 184701.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15974.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58955170.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 146564.18 |
应付管理人报酬 | 42215.8 |
应付托管费 | 8443.15 |
应付销售服务费 | 7695.8 |
应付税费 | 952.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24470.57 |
负债合计 | 9530341.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47491413.95 |
所有者权益合计 | 49424828.53 |
负债和所有者权益合计 | 58955170.1 |
资产: | |
银行存款 | 176338.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3142.9 |
交易性金融资产 | 15554432.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15554432.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73948.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15808108.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21906.27 |
应付管理人报酬 | 13568.3 |
应付托管费 | 2713.67 |
应付销售服务费 | 386.5 |
应付税费 | 130.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44514.95 |
负债合计 | 83220.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15594843.9 |
所有者权益合计 | 15724888.62 |
负债和所有者权益合计 | 15808108.99 |