| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25648536.07 |
| 1.利息收入 | 164467.83 |
| 存款利息收入 | 148824.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26652500.22 |
| 股票投资收益 | -32090622.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4934405.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503716.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809653.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29842.39 |
| 减：二、费用 | 5429287.1 |
| 1.管理人报酬 | 2648396.88 |
| 2.托管费 | 529679.45 |
| 3.销售服务费 | 198618.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1843531.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1843531.95 |
| 6.其他费用 | 205902.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31077823.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31077823.17 |
| 一、收入： | -2488728.79 |
| 1.利息收入 | 97053.0 |
| 存款利息收入 | 88989.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14272916.42 |
| 股票投资收益 | -20826212.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6215528.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337766.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11662307.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24827.18 |
| 减：二、费用 | 3236318.93 |
| 1.管理人报酬 | 1573596.64 |
| 2.托管费 | 314719.38 |
| 3.销售服务费 | 116016.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1127170.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1127170.69 |
| 6.其他费用 | 103066.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5725047.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5725047.72 |
| 一、收入： | -141965098.6 |
| 1.利息收入 | 187657.78 |
| 存款利息收入 | 187657.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91295391.92 |
| 股票投资收益 | -70276827.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23891977.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873413.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51032714.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175350.01 |
| 减：二、费用 | 9912105.68 |
| 1.管理人报酬 | 4615316.13 |
| 2.托管费 | 923063.19 |
| 3.销售服务费 | 376506.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3774317.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3774317.47 |
| 6.其他费用 | 215553.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151877204.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151877204.28 |
| 一、收入： | -75715575.27 |
| 1.利息收入 | 146809.03 |
| 存款利息收入 | 146809.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51846486.44 |
| 股票投资收益 | -40526349.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13040337.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720200.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24115683.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99785.18 |
| 减：二、费用 | 5961840.89 |
| 1.管理人报酬 | 2714731.67 |
| 2.托管费 | 542946.31 |
| 3.销售服务费 | 216346.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2369831.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2369831.85 |
| 6.其他费用 | 111990.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81677416.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81677416.16 |
| 一、收入： | 98452064.86 |
| 1.利息收入 | 2560276.23 |
| 存款利息收入 | 151049.1 |
| 债券利息收入 | 2315345.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58850537.34 |
| 股票投资收益 | 14693064.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44085993.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71478.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36908171.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133080.22 |
| 减：二、费用 | 6935886.36 |
| 1.管理人报酬 | 3345494.71 |
| 2.托管费 | 669098.95 |
| 3.销售服务费 | 158848.71 |
| 4.交易费用 | 853625.64 |
| 5.利息支出 | 1699613.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699613.87 |
| 6.其他费用 | 207208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91516178.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91516178.5 |
| 一、收入： | 22379201.43 |
| 1.利息收入 | 1003643.31 |
| 存款利息收入 | 49475.12 |
| 债券利息收入 | 871033.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11218709.55 |
| 股票投资收益 | 2641108.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8549363.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28238.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10138396.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18452.35 |
| 减：二、费用 | 1760172.27 |
| 1.管理人报酬 | 1157118.45 |
| 2.托管费 | 231423.67 |
| 3.销售服务费 | 39550.15 |
| 4.交易费用 | 38039.03 |
| 5.利息支出 | 217925.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217925.94 |
| 6.其他费用 | 75319.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20619029.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20619029.16 |
| 一、收入： | 8226782.76 |
| 1.利息收入 | 415647.71 |
| 存款利息收入 | 26775.47 |
| 债券利息收入 | 371425.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10308169.44 |
| 股票投资收益 | 2506827.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7698612.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102730.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2535915.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38881.54 |
| 减：二、费用 | 1167901.53 |
| 1.管理人报酬 | 526233.15 |
| 2.托管费 | 105246.7 |
| 3.销售服务费 | 104565.04 |
| 4.交易费用 | 44036.58 |
| 5.利息支出 | 240427.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240427.36 |
| 6.其他费用 | 146598.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7058881.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7058881.23 |
| 一、收入： | 81350.11 |
| 1.利息收入 | 242999.25 |
| 存款利息收入 | 13560.95 |
| 债券利息收入 | 229438.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2414995.82 |
| 股票投资收益 | 47944.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2289422.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77628.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2602040.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25395.97 |
| 减：二、费用 | 494556.49 |
| 1.管理人报酬 | 242018.77 |
| 2.托管费 | 48403.8 |
| 3.销售服务费 | 50404.07 |
| 4.交易费用 | 6942.65 |
| 5.利息支出 | 74320.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74320.96 |
| 6.其他费用 | 71954.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413206.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413206.38 |
| 一、收入： | 8845222.85 |
| 1.利息收入 | 498041.21 |
| 存款利息收入 | 40252.62 |
| 债券利息收入 | 457788.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3990824.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3990824.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4251429.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104927.3 |
| 减：二、费用 | 1083426.41 |
| 1.管理人报酬 | 595879.18 |
| 2.托管费 | 119175.83 |
| 3.销售服务费 | 112449.68 |
| 4.交易费用 | 5291.9 |
| 5.利息支出 | 104487.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104487.44 |
| 6.其他费用 | 145210.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7761796.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7761796.44 |
| 一、收入： | 2188047.08 |
| 1.利息收入 | 291660.78 |
| 存款利息收入 | 22853.88 |
| 债券利息收入 | 268806.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
875246.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 875246.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922508.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98631.07 |
| 减：二、费用 | 538196.38 |
| 1.管理人报酬 | 329666.76 |
| 2.托管费 | 65933.35 |
| 3.销售服务费 | 69894.05 |
| 4.交易费用 | 1604.1 |
| 5.利息支出 | 37624.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37624.2 |
| 6.其他费用 | 33000.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1649850.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1649850.7 |
| 一、收入： | 513717.89 |
| 1.利息收入 | 394686.42 |
| 存款利息收入 | 113359.07 |
| 债券利息收入 | 227171.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70579.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70579.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61764.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127846.01 |
| 减：二、费用 | 316990.52 |
| 1.管理人报酬 | 214812.61 |
| 2.托管费 | 42962.55 |
| 3.销售服务费 | 5834.84 |
| 4.交易费用 | 313.84 |
| 5.利息支出 | 674.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674.96 |
| 6.其他费用 | 52218.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196727.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196727.37 |
