名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2564.85 | -3209.06 | 125.12% | 493.44 | -19.24% | 50.37 | -1.96% |
2023-06-30 | -248.87 | -2082.62 | 836.82% | 621.55 | -249.75% | 33.78 | -13.57% |
2022-12-31 | -14196.51 | -7027.68 | 49.50% | -2389.20 | 16.83% | 287.34 | -2.02% |
2022-06-30 | -7571.56 | -4052.63 | 53.52% | -1304.03 | 17.22% | 172.02 | -2.27% |
2021-12-31 | 9845.21 | 1469.31 | 14.92% | 4408.60 | 44.78% | 7.15 | 0.07% |
2021-06-30 | 2237.92 | 264.11 | 11.80% | 854.94 | 38.20% | 2.82 | 0.13% |
2020-12-31 | 822.68 | 250.68 | 30.47% | 769.86 | 93.58% | 10.27 | 1.25% |
2020-06-30 | 8.14 | 4.79 | 58.94% | 228.94 | 2814.28% | 7.76 | 95.43% |
2019-12-31 | 884.52 | -- | -- | 399.08 | 45.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 218.80 | -- | -- | 87.52 | 40.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 51.37 | -- | -- | -7.06 | -13.74% | -- | -- |