名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 542.93 | 264.84 | 48.78% | 52.97 | 9.76% | -- | -- | 19.86 | 3.66% |
2023-06-30 | 323.63 | 157.36 | 48.62% | 31.47 | 9.72% | -- | -- | 11.60 | 3.58% |
2022-12-31 | 991.21 | 461.53 | 46.56% | 92.31 | 9.31% | -- | -- | 37.65 | 3.80% |
2022-06-30 | 596.18 | 271.47 | 45.54% | 54.29 | 9.11% | -- | -- | 21.63 | 3.63% |
2021-12-31 | 693.59 | 334.55 | 48.23% | 66.91 | 9.65% | 85.36 | 12.31% | 15.88 | 2.29% |
2021-06-30 | 176.02 | 115.71 | 65.74% | 23.14 | 13.15% | 3.80 | 2.16% | 3.96 | 2.25% |
2020-12-31 | 116.79 | 52.62 | 45.06% | 10.52 | 9.01% | 4.40 | 3.77% | 10.46 | 8.95% |
2020-06-30 | 49.46 | 24.20 | 48.94% | 4.84 | 9.79% | 0.69 | 1.40% | 5.04 | 10.19% |
2019-12-31 | 108.34 | 59.59 | 55.00% | 11.92 | 11.00% | 0.53 | 0.49% | 11.24 | 10.38% |
2019-06-30 | 53.82 | 32.97 | 61.25% | 6.59 | 12.25% | 0.16 | 0.30% | 6.99 | 12.99% |
2018-12-31 | 31.70 | 21.48 | 67.77% | 4.30 | 13.55% | 0.03 | 0.10% | 0.58 | 1.84% |