| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 627700.0 | 11028689.0 | 6.55% |
| 中天科技 | 600522 | 99900.0 | 1583415.0 | 0.94% |
| 中国银行 | 601988 | 622700.0 | 2876874.0 | 1.71% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 34600.0 | 1444896.0 | 0.86% |
| 中国海油 | 600938 | 42000.0 | 1386000.0 | 0.82% |
| 川投能源 | 600674 | 146400.0 | 2745000.0 | 1.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 19751.0 | 3555772.53 | 2.11% |
| 洪城环境 | 600461 | 144400.0 | 1672152.0 | 0.99% |
| 招商银行 | 600036 | 91400.0 | 3124966.0 | 1.86% |
| 建设银行 | 601939 | 229100.0 | 1695340.0 | 1.01% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 102400.0 | 1674240.0 | 1.0% |
| 中金黄金 | 600489 | 182800.0 | 2414788.0 | 1.44% |
| 山东黄金 | 600547 | 72400.0 | 2043852.0 | 1.21% |
| 中矿资源 | 002738 | 81300.0 | 2985336.0 | 1.77% |
| 金诚信 | 603979 | 32300.0 | 1712223.0 | 1.02% |
| 长江电力 | 600900 | 334400.0 | 8336592.0 | 4.96% |
| 山金国际 | 000975 | 151800.0 | 2746062.0 | 1.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 8451.0 | 1607042.16 | 0.96% |
| 藏格矿业 | 000408 | 59800.0 | 1885494.0 | 1.12% |
| 紫金矿业 | 601899 | 650100.0 | 10934682.0 | 6.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 9051.0 | 1477666.26 | 0.8% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 68700.0 | 3645222.0 | 1.97% |
| 中天科技 | 600522 | 71400.0 | 891786.0 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 601899 | 145200.0 | 1809192.0 | 0.98% |
| 比音勒芬 | 002832 | 34700.0 | 1099990.0 | 0.59% |
| 盛视科技 | 002990 | 35000.0 | 1208550.0 | 0.65% |
| 永创智能 | 603901 | 55800.0 | 664020.0 | 0.36% |
| 巨星农牧 | 603477 | 28000.0 | 1049160.0 | 0.57% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 69400.0 | 815450.0 | 0.44% |
| 云铝股份 | 000807 | 59600.0 | 728312.0 | 0.39% |
| 索通发展 | 603612 | 196000.0 | 3518200.0 | 1.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 16051.0 | 3258834.53 | 1.54% |
| 招商蛇口 | 001979 | 580100.0 | 7187439.0 | 3.4% |
| 比音勒芬 | 002832 | 83800.0 | 2818194.0 | 1.33% |
| 中国石化 | 600028 | 351600.0 | 2134212.0 | 1.01% |
| 保利发展 | 600048 | 210400.0 | 2680496.0 | 1.27% |
| 中国东航 | 600115 | 680700.0 | 2995080.0 | 1.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 222100.0 | 2694073.0 | 1.27% |
| 广汇能源 | 600256 | 206100.0 | 1574604.0 | 0.74% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 77900.0 | 4549360.0 | 2.15% |
| 紫金矿业 | 601899 | 245400.0 | 2790198.0 | 1.17% |
| 怡球资源 | 601388 | 928400.0 | 2673792.0 | 1.12% |
| 福莱特 | 601865 | 101700.0 | 3916467.0 | 1.64% |
| 东方电缆 | 603606 | 126800.0 | 6217004.0 | 2.6% |
| 亚星锚链 | 601890 | 247600.0 | 2867208.0 | 1.2% |
| 三花智控 | 002050 | 69700.0 | 2109122.0 | 0.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 42651.0 | 9758122.29 | 4.08% |
| 阳光电源 | 300274 | 35000.0 | 4082050.0 | 1.71% |
| 比音勒芬 | 002832 | 60900.0 | 2156469.0 | 0.9% |
| 中国国航 | 601111 | 229100.0 | 1887784.0 | 0.79% |
| 东方电缆 | 603606 | 76000.0 | 3747560.0 | 1.06% |
| 广汇能源 | 600256 | 395500.0 | 3658375.0 | 1.03% |
| 阳光电源 | 300274 | 46700.0 | 4896962.0 | 1.38% |
| 淮北矿业 | 600985 | 330500.0 | 4481580.0 | 1.27% |
| 亨通光电 | 600487 | 323100.0 | 4878810.0 | 1.38% |
| 五粮液 | 000858 | 18200.0 | 3585400.0 | 1.01% |
| 老白干酒 | 600559 | 122400.0 | 4536144.0 | 1.28% |
| 比音勒芬 | 002832 | 205500.0 | 6617100.0 | 1.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 18484.0 | 7505428.2 | 2.12% |
| 中国神华 | 601088 | 234400.0 | 6603048.0 | 1.86% |
| 陕西煤业 | 601225 | 882600.0 | 16398708.0 | 4.8% |
| 中国神华 | 601088 | 695700.0 | 19215234.0 | 5.62% |
| 华能国际 | 600011 | 1173900.0 | 8933379.0 | 2.61% |
| 内蒙华电 | 600863 | 1785700.0 | 6232093.0 | 1.82% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1072050.0 | 10720500.0 | 3.14% |
| 华电国际 | 600027 | 1338700.0 | 7871556.0 | 2.3% |
| 金禾实业 | 002597 | 162499.0 | 5281217.5 | 1.55% |
| 兖矿能源 | 600188 | 245300.0 | 8237174.0 | 2.41% |
| 浙能电力 | 600023 | 1523600.0 | 5317364.0 | 1.56% |
| 国电电力 | 600795 | 1601700.0 | 6839259.0 | 2.0% |
| 保利发展 | 600048 | 400400.0 | 7207200.0 | 2.03% |
| 金禾实业 | 002597 | 182399.0 | 6909274.12 | 1.95% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2239650.0 | 17558856.0 | 4.95% |
| 神火股份 | 000933 | 469600.0 | 7884584.0 | 2.22% |
| 山煤国际 | 600546 | 234600.0 | 4243914.0 | 1.2% |
| 远兴能源 | 000683 | 836600.0 | 6215938.0 | 1.75% |
| 中国神华 | 601088 | 318500.0 | 10077340.0 | 2.84% |
| 明泰铝业 | 601677 | 387400.0 | 7042932.0 | 1.99% |
| 云天化 | 600096 | 236000.0 | 5600280.0 | 1.58% |
| 亚钾国际 | 000893 | 223400.0 | 6527748.0 | 1.84% |
| 东方财富 | 300059 | 892844.0 | 22678237.6 | 4.47% |
| 广发证券 | 000776 | 592100.0 | 11072270.0 | 2.18% |
| 福能股份 | 600483 | 784100.0 | 11032287.0 | 2.17% |
| 中信证券 | 600030 | 670900.0 | 14531694.0 | 2.86% |
| 金禾实业 | 002597 | 257799.0 | 11170430.67 | 2.2% |
| 兴业银行 | 601166 | 558158.0 | 11107344.2 | 2.19% |
| 中国核电 | 601985 | 1443700.0 | 9903782.0 | 1.95% |
| 中国中免 | 601888 | 122500.0 | 28533925.0 | 5.62% |
| 华能国际 | 600011 | 1487900.0 | 10474816.0 | 2.06% |
| 内蒙华电 | 600863 | 2734600.0 | 9981290.0 | 1.97% |
| 兴业银行 | 601166 | 358700.0 | 7414329.0 | 1.46% |
| 中信证券 | 600030 | 1508000.0 | 31517200.0 | 6.22% |
| 华泰证券 | 601688 | 510800.0 | 7600704.0 | 1.5% |
| 新洋丰 | 000902 | 631800.0 | 10848006.0 | 2.14% |
| 东方财富 | 300059 | 877537.0 | 22236787.58 | 4.39% |
| 广发证券 | 000776 | 1047200.0 | 18409776.0 | 3.63% |
| 东方证券 | 600958 | 931646.0 | 10229473.08 | 2.02% |
| 成都银行 | 601838 | 488500.0 | 7337270.0 | 1.45% |
| 金禾实业 | 002597 | 310399.0 | 12235928.58 | 2.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 15500.0 | 7940650.0 | 1.57% |
| 华测导航 | 300627 | 153980.0 | 7083080.0 | 1.07% |
| 广发证券 | 000776 | 599500.0 | 14741705.0 | 2.23% |
| 韵达股份 | 002120 | 340200.0 | 6960492.0 | 1.05% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 388900.0 | 12172570.0 | 1.84% |
| 中国中免 | 601888 | 69900.0 | 15336759.0 | 2.32% |
| 泰和新材 | 002254 | 382700.0 | 7504747.0 | 1.13% |
| 药明康德 | 603259 | 58000.0 | 6877640.0 | 1.04% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 173200.0 | 6928000.0 | 1.05% |
| 金禾实业 | 002597 | 248799.0 | 12775828.65 | 1.93% |
| 万科A | 000002 | 461400.0 | 9117264.0 | 1.38% |
| 建设银行 | 601939 | 1331721.0 | 7950374.37 | 1.95% |
| 平安银行 | 000001 | 402000.0 | 7207860.0 | 1.76% |
| 广发证券 | 000776 | 177900.0 | 3728784.0 | 0.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 156500.0 | 5500975.0 | 1.35% |
| 健友股份 | 603707 | 102900.0 | 3704400.0 | 0.91% |
| 金禾实业 | 002597 | 115400.0 | 4543298.0 | 1.11% |
| 深信服 | 300454 | 15200.0 | 3565920.0 | 0.87% |
| 邮储银行 | 601658 | 805500.0 | 4091940.0 | 1.0% |
| 招商银行 | 600036 | 109300.0 | 5514185.0 | 1.35% |
| 天合光能 | 688599 | 64112.0 | 3433838.72 | 0.84% |
| 平煤股份 | 601666 | 62800.0 | 446508.0 | 0.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 411340.0 | 0.13% |
| 立讯精密 | 002475 | 12000.0 | 552000.0 | 0.17% |
| 中国建筑 | 601668 | 58400.0 | 271560.0 | 0.08% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2813.0 | 249906.92 | 0.08% |
| 华泰证券 | 601688 | 15600.0 | 246480.0 | 0.08% |
| 中国中免 | 601888 | 1200.0 | 360120.0 | 0.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 5544.0 | 376825.68 | 0.12% |
| 东方财富 | 300059 | 16893.0 | 553921.47 | 0.17% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 40000.0 | 725600.0 | 0.23% |
| 美的集团 | 000333 | 5900.0 | 485157.0 | 0.18% |
| 东方财富 | 300059 | 17278.0 | 470998.28 | 0.18% |
| 歌尔股份 | 002241 | 10068.0 | 273346.2 | 0.1% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 40000.0 | 524000.0 | 0.2% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 4620.0 | 425455.8 | 0.16% |
| 中国建筑 | 601668 | 58400.0 | 303096.0 | 0.12% |
| 隆基绿能 | 601012 | 7409.0 | 651992.0 | 0.25% |
| 立讯精密 | 002475 | 18800.0 | 636004.0 | 0.24% |
| 华泰证券 | 601688 | 15600.0 | 264576.0 | 0.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 401800.0 | 0.15% |
| 五粮液 | 000858 | 4000.0 | 1167400.0 | 2.11% |
| 东方财富 | 300059 | 32178.0 | 997518.0 | 1.81% |
| 立讯精密 | 002475 | 18800.0 | 1055056.0 | 1.91% |
| 海康威视 | 002415 | 17700.0 | 858627.0 | 1.55% |
| 美的集团 | 000333 | 6200.0 | 610328.0 | 1.11% |
| 隆基绿能 | 601012 | 6700.0 | 617740.0 | 1.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 4620.0 | 514945.2 | 0.93% |
| 格力电器 | 000651 | 13000.0 | 805220.0 | 1.46% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 40000.0 | 596000.0 | 1.08% |
| 中国平安 | 601318 | 5900.0 | 513182.0 | 0.93% |
| 唐人神 | 002567 | 59800.0 | 513682.0 | 0.93% |
| 海康威视 | 002415 | 11000.0 | 419210.0 | 0.76% |
| 五粮液 | 000858 | 4000.0 | 884000.0 | 1.6% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 45000.0 | 332100.0 | 0.6% |
| 立讯精密 | 002475 | 8000.0 | 457040.0 | 0.83% |
| 歌尔股份 | 002241 | 8600.0 | 347698.0 | 0.63% |
| 格力电器 | 000651 | 7700.0 | 410410.0 | 0.74% |
| 药明康德 | 603259 | 3400.0 | 345100.0 | 0.62% |
| 隆基绿能 | 601012 | 18300.0 | 1372683.0 | 2.49% |
| 领益智造 | 002600 | 30000.0 | 335700.0 | 0.61% |
| 格力电器 | 000651 | 7700.0 | 435589.0 | 0.94% |
| 上汽集团 | 600104 | 21000.0 | 356790.0 | 0.77% |
| 万科A | 000002 | 16000.0 | 418240.0 | 0.9% |
| 宁德时代 | 300750 | 3600.0 | 627696.0 | 1.36% |
| 复星医药 | 600196 | 11600.0 | 392660.0 | 0.85% |
| 隆基绿能 | 601012 | 20000.0 | 814600.0 | 1.76% |
| 五粮液 | 000858 | 5200.0 | 889824.0 | 1.92% |
| 药明康德 | 603259 | 7000.0 | 676200.0 | 1.46% |
| 海康威视 | 002415 | 15000.0 | 455250.0 | 0.98% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2800.0 | 855960.0 | 1.85% |
| 隆基绿能 | 601012 | 20000.0 | 496800.0 | 1.2% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2800.0 | 732760.0 | 1.77% |
| 华域汽车 | 600741 | 20000.0 | 430800.0 | 1.04% |
| 中航机载 | 600372 | 35000.0 | 452200.0 | 1.09% |
| 海康威视 | 002415 | 15000.0 | 418500.0 | 1.01% |
| 上汽集团 | 600104 | 21000.0 | 430500.0 | 1.04% |
| 格力电器 | 000651 | 7700.0 | 401940.0 | 0.97% |
| 万科A | 000002 | 16000.0 | 410400.0 | 0.99% |
| 五粮液 | 000858 | 3700.0 | 426240.0 | 1.03% |
| 万科A | 000002 | 16000.0 | 514880.0 | 0.87% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2800.0 | 509320.0 | 0.86% |
| 上汽集团 | 600104 | 21000.0 | 500850.0 | 0.85% |
| 海康威视 | 002415 | 15000.0 | 491100.0 | 0.83% |
| 隆基绿能 | 601012 | 20000.0 | 496600.0 | 0.84% |
| 华域汽车 | 600741 | 20000.0 | 519800.0 | 0.88% |
| 格力电器 | 000651 | 7700.0 | 504966.0 | 0.85% |
| 五粮液 | 000858 | 3700.0 | 492137.0 | 0.83% |
| 中航机载 | 600372 | 35000.0 | 498400.0 | 0.84% |
