| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.15% | -0.22% | -1.55% | -2.93% | 3.21% | -10.60% | -23.90% | -25.57% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.39% | 0.08% | -0.49% | 0.76% | 2.26% | -0.23% | -0.98% | 1.07% |
| 同类排名[债券型] |
798|1096 | 970|1179 | 986|1175 | 1111|1158 | 307|1098 | 968|1013 | 802|819 | 642|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0895 | 1.0895 | -0.86% | |
| 2024-07-16 | 1.0989 | 1.0989 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 1.0982 | 1.0982 | 0.40% | |
| 2024-07-12 | 1.0938 | 1.0938 | -0.83% | |
| 2024-07-11 | 1.1029 | 1.1029 | 1.01% |
截至2024-06-30 工银可转债优选债券A期末总份额为1.22亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 62.00 | 1102.87 | 6.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 355.58 | 2.11% |
| 600036 | 招商银行 | 9.00 | 312.50 | 1.86% |
| 601988 | 中国银行 | 62.00 | 287.69 | 1.71% |
| 600674 | 川投能源 | 14.00 | 274.50 | 1.63% |
| 601939 | 建设银行 | 22.00 | 169.53 | 1.01% |
| 600461 | 洪城环境 | 14.00 | 167.22 | 0.99% |
| 600522 | 中天科技 | 9.00 | 158.34 | 0.94% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.00 | 144.49 | 0.86% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 138.60 | 0.82% |
