| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -401287.5元 |
| 本期利润 | 14868.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4829315.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2459元 |
| 期末基金资产净值 | 24940455.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34159.57元 |
| 本期利润 | 9025.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 944410.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2654元 |
| 期末基金资产净值 | 4502728.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011965.95元 |
| 本期利润 | -2527010.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1196506.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2669元 |
| 期末基金资产净值 | 5679049.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 952139.41元 |
| 本期利润 | -2100599.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14924574.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2893元 |
| 期末基金资产净值 | 68326645.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3101363.49元 |
| 本期利润 | 2674476.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16808376.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.274元 |
| 期末基金资产净值 | 82586262.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281281.13元 |
| 本期利润 | 487110.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1407133.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 8868344.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1955494.71元 |
| 本期利润 | 367506.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61587.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1279元 |
| 期末基金资产净值 | 585951.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1923375.05元 |
| 本期利润 | 302251.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40077.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 657668.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1361146.63元 |
| 本期利润 | 2485533.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1595267.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 53845261.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171999.4元 |
| 本期利润 | 261663.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 566398.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 59238997.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53119.63元 |
| 本期利润 | 34757.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31869.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 15326364.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
