| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 104088.58 |
| 存出保证金 | 11916.17 |
| 交易性金融资产 | 40118540.43 |
| 股票投资 | 14600114.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25518425.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63208269.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10952352.36 |
| 应付赎回款 | 3011.64 |
| 应付管理人报酬 | 18861.89 |
| 应付托管费 | 3772.38 |
| 应付销售服务费 | 8464.85 |
| 应付税费 | 184.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202124.37 |
| 负债合计 | 11188771.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41422874.15 |
| 所有者权益合计 | 52019497.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 63208269.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16450214.17 |
| 结算备付金 | 315673.56 |
| 存出保证金 | 37230.26 |
| 交易性金融资产 | 53267031.96 |
| 股票投资 | 16761175.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36505856.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1334.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70071483.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10456.82 |
| 应付赎回款 | 18942.12 |
| 应付管理人报酬 | 28819.23 |
| 应付托管费 | 5763.83 |
| 应付销售服务费 | 21545.8 |
| 应付税费 | 440.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210818.97 |
| 负债合计 | 296786.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56128978.9 |
| 所有者权益合计 | 69774697.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 70071483.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 958140.74 |
| 结算备付金 | 165336.64 |
| 存出保证金 | 40195.0 |
| 交易性金融资产 | 395447939.22 |
| 股票投资 | 109723515.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285724424.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1258631.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1451.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397871693.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000068.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9456561.71 |
| 应付管理人报酬 | 161084.75 |
| 应付托管费 | 32216.97 |
| 应付销售服务费 | 126905.43 |
| 应付税费 | 15472.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205672.46 |
| 负债合计 | 29997981.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295274586.25 |
| 所有者权益合计 | 367873712.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 397871693.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11533131.5 |
| 结算备付金 | 1100412.16 |
| 存出保证金 | 35033.3 |
| 交易性金融资产 | 498634003.05 |
| 股票投资 | 151486241.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347147761.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495673.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5713770.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517512023.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000225.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343530.0 |
| 应付管理人报酬 | 194986.44 |
| 应付托管费 | 38997.27 |
| 应付销售服务费 | 133835.62 |
| 应付税费 | 35690.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214967.14 |
| 负债合计 | 3962231.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392770579.25 |
| 所有者权益合计 | 513549791.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 517512023.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31090076.55 |
| 结算备付金 | 1467629.2 |
| 存出保证金 | 39892.93 |
| 交易性金融资产 | 643679587.55 |
| 股票投资 | 159307676.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 484371911.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6994836.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31128.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683303151.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24494375.93 |
| 应付赎回款 | 322375.02 |
| 应付管理人报酬 | 292778.51 |
| 应付托管费 | 58555.71 |
| 应付销售服务费 | 206150.92 |
| 应付税费 | 38377.29 |
| 应付利息 | -21711.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189414.43 |
| 负债合计 | 115675114.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426324073.24 |
| 所有者权益合计 | 567628037.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 683303151.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9494366.36 |
| 结算备付金 | 612867.33 |
| 存出保证金 | 44601.46 |
| 交易性金融资产 | 579150609.56 |
| 股票投资 | 177237859.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401912750.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 6006635.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331237.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595662874.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5503196.03 |
| 应付赎回款 | 194889.85 |
| 应付管理人报酬 | 234004.89 |
| 应付托管费 | 46800.97 |
| 应付销售服务费 | 184716.52 |
| 应付税费 | 44959.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143700.35 |
| 负债合计 | 6397937.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454922914.33 |
| 所有者权益合计 | 589264936.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 595662874.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8752993.36 |
| 结算备付金 | 1668004.35 |
| 存出保证金 | 75018.51 |
| 交易性金融资产 | 565389171.09 |
| 股票投资 | 167884421.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392489250.0 |
| 资产支持证券投资 | 5015500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1219798.88 |
| 应收利息 | 5471677.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26071.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582602735.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201478.44 |
| 应付管理人报酬 | 220796.76 |
| 应付托管费 | 44159.35 |
| 应付销售服务费 | 176432.32 |
| 应付税费 | 32838.42 |
| 应付利息 | 7550.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109300.0 |
| 负债合计 | 20832274.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466138975.99 |
| 所有者权益合计 | 561770460.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 582602735.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4308183.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13298.26 |
| 交易性金融资产 | 241783603.8 |
| 股票投资 | 96590268.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140193335.8 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80014235.62 |
| 应收利息 | 1298108.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327425429.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1557.14 |
| 应付管理人报酬 | 89850.33 |
| 应付托管费 | 17970.06 |
| 应付销售服务费 | 71661.33 |
| 应付税费 | 2811.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68972.58 |
| 负债合计 | 309001.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302603352.56 |
| 所有者权益合计 | 327116428.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 327425429.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 544930.95 |
| 结算备付金 | 2106005.23 |
| 存出保证金 | 25038.55 |
| 交易性金融资产 | 79639774.75 |
| 股票投资 | 21558411.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58081363.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1449812.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83787561.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2200000.0 |
| 应付证券清算款 | 355.62 |
| 应付赎回款 | 249149.08 |
| 应付管理人报酬 | 34130.51 |
| 应付托管费 | 6826.09 |
| 应付销售服务费 | 9189.64 |
| 应付税费 | 5332.55 |
| 应付利息 | -177.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126333.77 |
| 负债合计 | 2637606.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77324466.29 |
| 所有者权益合计 | 81149955.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 83787561.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1128768.73 |
| 结算备付金 | 1566177.81 |
| 存出保证金 | 4946.52 |
| 交易性金融资产 | 156706125.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156706125.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2130814.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161537933.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1009764.67 |
| 应付赎回款 | 995.26 |
| 应付管理人报酬 | 98609.99 |
| 应付托管费 | 19721.99 |
| 应付销售服务费 | 19991.28 |
| 应付税费 | 10428.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53226.73 |
| 负债合计 | 40512738.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120052339.64 |
| 所有者权益合计 | 121025195.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 161537933.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501127.81 |
| 结算备付金 | 1366958.02 |
| 存出保证金 | 1116.18 |
| 交易性金融资产 | 14971812.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14971812.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 712650.27 |
| 应收利息 | 384084.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25938749.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131536.14 |
| 应付管理人报酬 | 25362.98 |
| 应付托管费 | 5072.57 |
| 应付销售服务费 | 4721.65 |
| 应付税费 | 809.5 |
| 应付利息 | -58.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113001.01 |
| 负债合计 | 280444.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25619453.01 |
| 所有者权益合计 | 25658304.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 25938749.23 |
