名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 531.96 | -921.85 | -173.29% | 568.97 | 106.96% | 39.20 | 7.37% |
2023-06-30 | 479.62 | -744.66 | -155.26% | 532.22 | 110.97% | 22.89 | 4.77% |
2022-12-31 | -2607.66 | -446.07 | 17.11% | 1614.38 | -61.91% | 193.49 | -7.42% |
2022-06-30 | -882.75 | -247.90 | 28.08% | 972.74 | -110.19% | 124.57 | -14.11% |
2021-12-31 | 6669.21 | 5282.55 | 79.21% | 5.87 | 0.09% | 149.56 | 2.24% |
2021-06-30 | 4202.22 | 2663.90 | 63.39% | -95.73 | -2.28% | 108.69 | 2.59% |
2020-12-31 | 6455.71 | 2462.50 | 38.14% | -144.65 | -2.24% | 38.86 | 0.60% |
2020-06-30 | 1040.87 | 133.84 | 12.86% | 40.51 | 3.89% | 26.36 | 2.53% |
2019-12-31 | 542.37 | 0.01 | 0.00% | 60.15 | 11.09% | 3.52 | 0.65% |
2019-06-30 | 102.88 | -- | -- | -16.46 | -16.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 97.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |