名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.80% | -0.51% | -0.84% | -0.84% | 2.33% | 0.38% | -2.24% | -0.90% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
501|1363 | 670|1394 | 846|1393 | 805|1388 | 594|1374 | 454|1320 | 630|1171 | 411|821 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.2926 | 1.2926 | 0.24% | |
2024-07-25 | 1.2895 | 1.2895 | -0.11% | |
2024-07-24 | 1.2909 | 1.2909 | -0.12% | |
2024-07-23 | 1.2924 | 1.2924 | -0.37% | |
2024-07-22 | 1.2972 | 1.2972 | -0.15% |
截至2024-06-30 工银聚福混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 3.00 | 113.85 | 2.09% |
601390 | 中国中铁 | 11.00 | 77.13 | 1.42% |
601601 | 中国太保 | 2.00 | 72.71 | 1.34% |
600398 | 海澜之家 | 5.00 | 54.79 | 1.01% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 49.90 | 0.92% |
601877 | 正泰电器 | 2.00 | 47.84 | 0.88% |
001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 42.90 | 0.79% |
002867 | 周大生 | 3.00 | 42.58 | 0.78% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 41.58 | 0.76% |
600795 | 国电电力 | 6.00 | 41.27 | 0.76% |