工银新能源汽车混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602628989.45元 |
| 本期利润 |
-559846173.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600532479.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7217元 |
| 期末基金资产净值 |
1916037039.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321242723.7元 |
| 本期利润 |
-142602135.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
995489370.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
2648860436.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-715388297.33元 |
| 本期利润 |
-1433725880.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1234151523.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3703元 |
| 期末基金资产净值 |
2608691161.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-465069898.95元 |
| 本期利润 |
-502583068.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1960756095.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6542元 |
| 期末基金资产净值 |
4696070987.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1414453500.98元 |
| 本期利润 |
1413153778.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2893334235.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9911元 |
| 期末基金资产净值 |
6162589931.71元 |
| 期末基金份额净值 |
4.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161346735.36元 |
| 本期利润 |
659206943.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738114057.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.757元 |
| 期末基金资产净值 |
3343905213.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146530173.65元 |
| 本期利润 |
439526269.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382651999.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6065元 |
| 期末基金资产净值 |
1720794256.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31992929.05元 |
| 本期利润 |
34976853.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37406797.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
558953995.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2939178.32元 |
| 本期利润 |
5691060.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6372044.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
40641636.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1582193.77元 |
| 本期利润 |
647773.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628838.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
14150617.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
