名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1046985420.4 |
1.利息收入 | 5233589.83 |
存款利息收入 | 5221654.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1149909869.71 |
股票投资收益 | -1208574133.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299741.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58364522.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94793501.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2897357.61 |
减:二、费用 | 92326133.93 |
1.管理人报酬 | 70449281.59 |
2.托管费 | 11741546.98 |
3.销售服务费 | 9866624.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268680.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1139311554.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1139311554.33 |
一、收入: | -235912463.16 |
1.利息收入 | 2818332.77 |
存款利息收入 | 2806397.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-610961904.22 |
股票投资收益 | -661185167.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50223263.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
370047368.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2183740.18 |
减:二、费用 | 54926742.54 |
1.管理人报酬 | 42363993.39 |
2.托管费 | 7060665.58 |
3.销售服务费 | 5370350.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131732.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-290839205.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-290839205.7 |
一、收入: | -2930033585.08 |
1.利息收入 | 11889294.26 |
存款利息收入 | 11889294.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1344970167.58 |
股票投资收益 | -1370553076.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2251655.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23331253.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1618004824.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21052112.39 |
减:二、费用 | 162064204.45 |
1.管理人报酬 | 125018370.58 |
2.托管费 | 20836395.21 |
3.销售服务费 | 15931895.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277534.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3092097789.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3092097789.53 |
一、收入: | -906943720.42 |
1.利息收入 | 7474631.56 |
存款利息收入 | 7474631.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850083828.91 |
股票投资收益 | -872711790.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1279982.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21347979.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80152196.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15817673.45 |
减:二、费用 | 96057683.64 |
1.管理人报酬 | 73828714.94 |
2.托管费 | 12304785.95 |
3.销售服务费 | 9774109.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150066.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1003001404.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1003001404.06 |
一、收入: | 2989169729.64 |
1.利息收入 | 4087505.26 |
存款利息收入 | 4087389.24 |
债券利息收入 | 116.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3044058776.97 |
股票投资收益 | 3035032553.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91338.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8934884.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156631939.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97655387.21 |
减:二、费用 | 212367148.25 |
1.管理人报酬 | 109256416.76 |
2.托管费 | 18209402.86 |
3.销售服务费 | 14116235.21 |
4.交易费用 | 70514394.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270698.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2776802581.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2776802581.39 |
一、收入: | 1330838462.91 |
1.利息收入 | 1337177.35 |
存款利息收入 | 1337177.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333872708.64 |
股票投资收益 | 327826683.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6046025.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
960397895.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35230681.66 |
减:二、费用 | 66614096.34 |
1.管理人报酬 | 34081020.4 |
2.托管费 | 5680170.09 |
3.销售服务费 | 4508287.58 |
4.交易费用 | 22225608.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119009.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1264224366.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1264224366.57 |
一、收入: | 824521633.24 |
1.利息收入 | 706811.52 |
存款利息收入 | 706557.86 |
债券利息收入 | 253.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
268760867.04 |
股票投资收益 | 265642333.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196751.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2921782.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
536543546.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18510407.79 |
减:二、费用 | 31298678.29 |
1.管理人报酬 | 14007145.7 |
2.托管费 | 2334524.35 |
3.销售服务费 | 2162751.81 |
4.交易费用 | 12563879.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230375.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
793222954.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
793222954.95 |
一、收入: | 63649319.79 |
1.利息收入 | 298020.01 |
存款利息收入 | 297974.21 |
债券利息收入 | 45.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48838999.83 |
股票投资收益 | -50597843.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1758843.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108063086.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4127212.79 |
减:二、费用 | 10549440.98 |
1.管理人报酬 | 4539517.76 |
2.托管费 | 756586.29 |
3.销售服务费 | 709856.5 |
4.交易费用 | 4500664.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42815.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53099878.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53099878.81 |
一、收入: | 17487642.09 |
1.利息收入 | 111955.81 |
存款利息收入 | 71253.16 |
债券利息收入 | 5.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9814259.04 |
股票投资收益 | 9606920.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207338.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7084931.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476495.29 |
减:二、费用 | 1749244.66 |
1.管理人报酬 | 592443.92 |
2.托管费 | 98740.64 |
3.销售服务费 | 63795.62 |
4.交易费用 | 913726.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80537.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15738397.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15738397.43 |
一、收入: | 6817942.95 |
1.利息收入 | 88390.61 |
存款利息收入 | 48001.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6423914.67 |
股票投资收益 | 6255286.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168627.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4732.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300905.65 |
减:二、费用 | 936823.88 |
1.管理人报酬 | 338149.68 |
2.托管费 | 56358.26 |
3.销售服务费 | 30673.84 |
4.交易费用 | 432485.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79156.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5881119.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5881119.07 |