名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9232.61 | 7044.93 | 76.30% | 1174.15 | 12.72% | -- | -- | 986.66 | 10.69% |
2023-06-30 | 5492.67 | 4236.40 | 77.13% | 706.07 | 12.85% | -- | -- | 537.04 | 9.78% |
2022-12-31 | 16206.42 | 12501.84 | 77.14% | 2083.64 | 12.86% | -- | -- | 1593.19 | 9.83% |
2022-06-30 | 9605.77 | 7382.87 | 76.86% | 1230.48 | 12.81% | -- | -- | 977.41 | 10.18% |
2021-12-31 | 21236.71 | 10925.64 | 51.45% | 1820.94 | 8.57% | 7051.44 | 33.20% | 1411.62 | 6.65% |
2021-06-30 | 6661.41 | 3408.10 | 51.16% | 568.02 | 8.53% | 2222.56 | 33.36% | 450.83 | 6.77% |
2020-12-31 | 3129.87 | 1400.71 | 44.75% | 233.45 | 7.46% | 1256.39 | 40.14% | 216.28 | 6.91% |
2020-06-30 | 1054.94 | 453.95 | 43.03% | 75.66 | 7.17% | 450.07 | 42.66% | 70.99 | 6.73% |
2019-12-31 | 174.92 | 59.24 | 33.87% | 9.87 | 5.64% | 91.37 | 52.24% | 6.38 | 3.65% |
2019-06-30 | 93.68 | 33.81 | 36.10% | 5.64 | 6.02% | 43.25 | 46.17% | 3.07 | 3.27% |